Mutuafondo Dividendo FIL

82,46
-0,39%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175809005
Patrimonio
96,3M€
Rentabilidad YTD
16,46%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Dividendo A FIL ES0175809005 0,85 %
Mutuafondo Dividendo L FIL ES0175809013 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,46% -
30 días
5,44% -
6 meses
5,86% -
12 meses
38,76% -
2 años
0,77% 0,38%
3 años
12,82% 4,10%
5 años
28,06% 5,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -7,49% -10,07% 4,41%
2016 5,65% -3,56% 1,37% 5,21% 2,71%
2017 11,70% 6,74% 2,59% 2,08% -0,07%
2018 -1,80% -1,48% 5,47% -0,17% -5,32%
2019 15,43% 9,96% -1,23% 3,22% 2,98%
2020 -14,27% -33,10% 14,76% -6,17% 19,01%
2021 - 10,96% 1,85% -0,50% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banco Santander SA
7,70%
7.449.399€
2
Endesa SA
6,92%
6.691.077€
3
Merlin Properties SOCIMI SA
6,35%
6.141.130€
4
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
5,32%
5.146.471€
5
Iberdrola SA
5,28%
5.106.199€
6
Call San Sm 2.85 17/12/2021
4,22%
4.087.242€
7
Allianz SE
4,17%
4.034.877€
8
BP PLC
4,07%
3.938.436€
9
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
3,68%
3.555.560€
10
Royal Dutch Shell PLC Class A
3,55%
3.431.660€

Principales 10 posiciones en cartera

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