Mutuafondo Dividendo FIL

90,18
0,82%
25/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175809005
Patrimonio
104,6M€
Rentabilidad YTD
8,70%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Dividendo L FIL ES0175809013 0,70 %
Mutuafondo Dividendo A FIL ES0175809005 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,70% -
30 días
3,06% -
6 meses
8,40% -
12 meses
11,28% -
2 años
52,71% 23,57%
3 años
16,49% 5,22%
5 años
22,31% 4,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -7,49% -10,07% 4,41%
2016 5,65% -3,56% 1,37% 5,21% 2,71%
2017 11,70% 6,74% 2,59% 2,08% -0,07%
2018 -1,80% -1,48% 5,47% -0,17% -5,32%
2019 15,43% 9,96% -1,23% 3,22% 2,98%
2020 -14,27% -33,10% 14,76% -6,17% 19,01%
2021 17,18% 10,96% 1,85% -0,50% 4,21%
2022 - 3,57% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Call Bp/ Ln 440 17/06/2022
24,93%
26.107.197€
2
Call Bp/ Ln 440 17/06/2022
22,39%
23.444.706€
3
Iberdrola SA
8,52%
8.923.531€
4
Endesa SA
7,74%
8.102.045€
5
Merlin Properties SOCIMI SA
5,31%
5.561.137€
6
Banco Santander SA
5,28%
5.524.973€
7
Shell PLC
4,48%
4.690.180€
8
Euro Stoxx 50 Future June 22
4,44%
4.645.683€
9
BP PLC
4,24%
4.436.542€
10
Allianz SE
4,20%
4.396.962€

Principales 10 posiciones en cartera

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