Mutuafondo Dividendo FIL

74,35
-1,50%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175809005
Patrimonio
97,3M€
Rentabilidad YTD
-7,60%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Dividendo L FIL ES0175809013 0,70 %
Mutuafondo Dividendo A FIL ES0175809005 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,60% -
30 días
-8,67% -
6 meses
-11,28% -
12 meses
-4,48% -
2 años
29,19% 13,66%
3 años
-3,67% -1,24%
5 años
5,15% 1,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -7,49% -10,07% 4,41%
2016 5,65% -3,56% 1,37% 5,21% 2,71%
2017 11,70% 6,74% 2,59% 2,08% -0,07%
2018 -1,80% -1,48% 5,47% -0,17% -5,32%
2019 15,43% 9,96% -1,23% 3,22% 2,98%
2020 -14,27% -33,10% 14,76% -6,17% 19,01%
2021 17,18% 10,96% 1,85% -0,50% 4,21%
2022 - 3,57% -2,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Call Bp/ Ln 460 16/09/2022
233,77%
231.900.759€
2
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
7,93%
7.867.042€
3
Endesa SA
7,48%
7.416.405€
4
Iberdrola SA
6,16%
6.114.220€
5
Vonovia SE
5,58%
5.537.707€
6
BP PLC
5,44%
5.393.748€
7
Intesa Sanpaolo
5,20%
5.159.241€
8
Euro Stoxx 50 Future Sept 22
4,48%
4.442.760€
9
Enel SpA
4,02%
3.987.938€
10
Hochtief AG
3,71%
3.681.264€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Dividendo FIL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Dividendo FIL.

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