Mutuafondo Dividendo FIL
Estrategia de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Mutuafondo Dividendo L FIL | ES0175809013 | 0,70 % |
Mutuafondo Dividendo A FIL | ES0175809005 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,70% | - |
30 días
|
3,06% | - |
6 meses
|
8,40% | - |
12 meses
|
11,28% | - |
2 años
|
52,71% | 23,57% |
3 años
|
16,49% | 5,22% |
5 años
|
22,31% | 4,11% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | -7,49% | -10,07% | 4,41% |
2016 | 5,65% | -3,56% | 1,37% | 5,21% | 2,71% |
2017 | 11,70% | 6,74% | 2,59% | 2,08% | -0,07% |
2018 | -1,80% | -1,48% | 5,47% | -0,17% | -5,32% |
2019 | 15,43% | 9,96% | -1,23% | 3,22% | 2,98% |
2020 | -14,27% | -33,10% | 14,76% | -6,17% | 19,01% |
2021 | 17,18% | 10,96% | 1,85% | -0,50% | 4,21% |
2022 | - | 3,57% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Call Bp/ Ln 440 17/06/2022
|
24,93%
|
26.107.197€
|
2
|
Call Bp/ Ln 440 17/06/2022
|
22,39%
|
23.444.706€
|
3
|
Iberdrola SA
|
8,52%
|
8.923.531€
|
4
|
Endesa SA
|
7,74%
|
8.102.045€
|
5
|
Merlin Properties SOCIMI SA
|
5,31%
|
5.561.137€
|
6
|
Banco Santander SA
|
5,28%
|
5.524.973€
|
7
|
Shell PLC
|
4,48%
|
4.690.180€
|
8
|
Euro Stoxx 50 Future June 22
|
4,44%
|
4.645.683€
|
9
|
BP PLC
|
4,24%
|
4.436.542€
|
10
|
Allianz SE
|
4,20%
|
4.396.962€
|
Principales 10 posiciones en cartera