Sigma Investment House FCP - Equity Spain
113,80
€
-1,16%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1171803106
Categoría
Patrimonio
16,4M€
Rentabilidad YTD
-1,45%
Estrategia de inversión
El subfondo busca lograr la revalorización a largo plazo administrando activamente una cartera compuesta de acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Defer Load
2.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
2.01%
Redemption Fee
2.00%
Success
10.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic | LU1066281574 | 0,50 % |
| Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional | LU1171803106 | 0,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-1,45% | - |
|
30 días
|
-7,72% | - |
|
6 meses
|
-8,65% | - |
|
12 meses
|
2,47% | - |
|
2 años
|
29,83% | 13,94% |
|
3 años
|
8,50% | 2,76% |
|
5 años
|
-4,18% | -0,85% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | -5,25% | -6,35% | 6,74% |
| 2016 | 2,87% | -5,01% | -8,09% | 7,37% | 9,74% |
| 2017 | 8,64% | 9,85% | 1,01% | -1,05% | -1,04% |
| 2018 | -11,50% | -2,15% | 3,77% | -1,05% | -11,92% |
| 2019 | 5,96% | 6,45% | -1,15% | -3,46% | 4,31% |
| 2020 | -9,51% | -23,51% | 7,44% | -2,30% | 12,70% |
| 2021 | 15,79% | 6,74% | 2,17% | 1,43% | 4,68% |
| 2022 | - | 6,99% | 1,20% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Banco Santander SA
|
8,24%
|
1.330.232€
|
|
2
|
Industria De Diseno Textil SA
|
8,12%
|
1.311.555€
|
|
3
|
Telefonica SA
|
6,92%
|
1.117.054€
|
|
4
|
Repsol SA
|
4,27%
|
690.023€
|
|
5
|
CaixaBank SA
|
4,21%
|
679.150€
|
|
6
|
Naturgy Energy Group SA
|
4,13%
|
666.775€
|
|
7
|
Viscofan SA
|
3,83%
|
619.037€
|
|
8
|
Fomento de Construcciones y Contratas SA
|
3,79%
|
611.625€
|
|
9
|
Deoleo SA
|
3,46%
|
558.076€
|
|
10
|
Elecnor SA
|
3,32%
|
536.404€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Sigma Investment House FCP - Equity Spain frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
15/09/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/07/2022
|
| SemiannualReport |
12/09/2022
|
| Prospectus |
07/04/2022
|
| AnnualReport |
02/05/2022
|
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