Sigma Investment House FCP - Equity Spain

113,80
-1,16%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1171803106
Categoría
Patrimonio
16,4M€
Rentabilidad YTD
-1,45%

Estrategia de inversión

El subfondo busca lograr la revalorización a largo plazo administrando activamente una cartera compuesta de acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
2.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
2.01%
Redemption Fee
2.00%
Success
10.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic LU1066281574 0,50 %
Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional LU1171803106 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,45% -
30 días
-7,72% -
6 meses
-8,65% -
12 meses
2,47% -
2 años
29,83% 13,94%
3 años
8,50% 2,76%
5 años
-4,18% -0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -5,25% -6,35% 6,74%
2016 2,87% -5,01% -8,09% 7,37% 9,74%
2017 8,64% 9,85% 1,01% -1,05% -1,04%
2018 -11,50% -2,15% 3,77% -1,05% -11,92%
2019 5,96% 6,45% -1,15% -3,46% 4,31%
2020 -9,51% -23,51% 7,44% -2,30% 12,70%
2021 15,79% 6,74% 2,17% 1,43% 4,68%
2022 - 6,99% 1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banco Santander SA
8,24%
1.330.232€
2
Industria De Diseno Textil SA
8,12%
1.311.555€
3
Telefonica SA
6,92%
1.117.054€
4
Repsol SA
4,27%
690.023€
5
CaixaBank SA
4,21%
679.150€
6
Naturgy Energy Group SA
4,13%
666.775€
7
Viscofan SA
3,83%
619.037€
8
Fomento de Construcciones y Contratas SA
3,79%
611.625€
9
Deoleo SA
3,46%
558.076€
10
Elecnor SA
3,32%
536.404€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sigma Investment House FCP - Equity Spain frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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15/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
SemiannualReport
12/09/2022
Prospectus
07/04/2022
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02/05/2022

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