Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund

9,70
-0,10%
06/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1195385643
Categoría
Patrimonio
868,9M€
Rentabilidad YTD
1,18%

Estrategia de inversión

To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return).

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc LU1074209757 0,75 %
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc LU1253880865 0,75 %
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc LU1074209328 1,50 %
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc LU1195385643 1,50 %
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ryh USD Acc LU1431694725 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,18% -
30 días
-0,49% -
6 meses
-0,87% -
12 meses
3,22% -
2 años
1,83% 0,91%
3 años
3,60% 1,18%
5 años
2,02% 0,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -1,90% 0,12% 0,20%
2016 -0,57% -2,23% -0,06% -0,52% 2,29%
2017 -3,88% -1,73% -0,09% -1,10% -1,01%
2018 -8,03% -0,21% -0,82% -1,07% -6,07%
2019 7,75% 4,20% 1,05% 1,18% 1,14%
2020 1,48% -4,59% 1,38% 0,26% 4,66%
2021 0,21% -0,90% 0,06% -0,59% 1,66%
2022 - 1,03% -3,64% 1,37% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc
9,92%
51.110.317€
2
Sx5e Dividend 12/15/2023
7,24%
37.343.480€
3
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Dec 22
4,22%
21.731.940€
4
Ftse Uk Mid 12/16/2022
3,11%
16.013.290€
5
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec26
3,10%
16.002.896€
6
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec26
2,93%
15.090.816€
7
Aviva Investors Glbl Convert Zh EUR Acc
2,41%
12.447.192€
8
E-mini S&P 500 Future Dec 22
1,07%
5.500.278€
9
BP PLC
0,89%
4.605.761€
10
Shell PLC
0,88%
4.553.263€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/11/2022
Factsheet Institutional
23/11/2022
Prospectus
17/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/07/2022
AnnualReport
19/11/2022
Supplementary Information Document (SID)
06/10/2021
Supplementary Information Document
06/10/2021
SemiannualReport
01/07/2022
Application form
24/06/2021
Rulebook
01/07/2022

Divisas

Materias primas

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