WELZIA PATRIMONIO

11,02
0,01%
06/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0184683037
Categoría
Patrimonio
6,0M€
Rentabilidad YTD
-0,34%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La calidad crediticia en el momento de la compra de los activos que componen la cartera será al menos media, o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. Hasta un 10% de la exposición total podrá tener una calidad crediticia baja, o no tener rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, el 100% de la cartera podría estar en activos o emisores de baja calidad crediticia. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 18 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,34% -
30 días
0,20% 2,41%
6 meses
-0,40% -0,80%
12 meses
-0,54% -0,53%
2 años
-0,18% -0,09%
3 años
-0,36% -0,12%
5 años
-1,13% -0,23%
10 años
2,75% 0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,16% 0,43%
2009 - 0,22% 0,11% -0,01% 0,07%
2010 - 0,10% 0,36% 0,16% 0,28%
2011 - 0,32% 0,23% 0,41% 0,45%
2012 0,89% 0,33% 0,23% 0,09% 0,23%
2013 0,64% 0,22% 0,08% 0,20% 0,14%
2014 0,67% 0,12% 0,21% 0,17% 0,17%
2015 -0,20% -0,05% -0,04% -0,05% -0,06%
2016 -0,82% -0,42% 0,30% 0,17% -0,87%
2017 0,26% 0,18% -0,18% 0,08% 0,18%
2018 -1,13% -0,04% -0,39% -0,01% -0,69%
2019 1,00% 0,87% 0,19% -0,09% 0,03%
2020 - -1,61% 1,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|GROUPAMA
5,65%
360.547€
2
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
4,70%
299.771€
3
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30
4,10%
262.030€
4
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,150|2021-07-27
3,96%
253.064€
5
Cupón Cero|BUONI ORDINARI DEL T|0,000|2020-08-1
3,92%
250.326€
6
Bonos|NATIONAL AUSTRALIA B|2,750|2022-08-08
3,39%
216.517€
7
Bonos|NEWELL BRANDS INC|1,875|2021-10-01
3,30%
210.720€
8
Bonos|JUNTA CASTILLA LA MA|4,875|2020-03-18
3,27%
208.922€
9
Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|0,965|2022-04-12
3,26%
208.212€
10
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,375|2022-02-09
3,24%
206.741€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top WELZIA PATRIMONIO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de WELZIA PATRIMONIO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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