MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

115,83
0,33%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0236394598
Patrimonio
59,1M€
Rentabilidad YTD
-2,54%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en dólares estadounidenses que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) B USD LU0236394168 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) K USD LU0818795915 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) A USD LU0236393608 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) C USD LU0818795832 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) E USD LU0236394598 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) KA USD LU1692980177 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,54% -
30 días
-1,52% -23,75%
6 meses
-7,30% -14,26%
12 meses
3,57% 2,36%
2 años
6,67% 3,28%
3 años
12,56% 4,02%
5 años
11,45% 2,19%
10 años
58,59% 4,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,30% -8,94%
2009 - -0,05% 3,50% 2,87% 4,20%
2010 - 8,52% 3,80% -4,14% 6,05%
2011 - -4,76% -0,82% 0,08% 6,18%
2012 4,69% 2,11% 3,80% -0,21% -1,02%
2013 4,96% 5,76% -2,25% -0,37% 1,91%
2014 15,48% 0,64% 3,46% 6,65% 4,00%
2015 7,29% 15,26% -5,68% -5,95% 4,93%
2016 6,16% -4,00% 3,97% 1,18% 5,12%
2017 -4,21% 1,87% -4,86% -1,47% 0,31%
2018 -3,70% -4,21% 4,81% 2,75% -6,66%
2019 17,79% 9,67% 0,98% 4,73% 1,56%
2020 - -10,12% 8,96% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría