Iberian Value FI

10,14
-1,26%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0147229001
Categoría
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
6,97%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.58%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.84%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,97% -
30 días
-2,62% -
6 meses
7,44% -
12 meses
1,34% -
2 años
14,78% 7,13%
3 años
-15,07% -5,30%
5 años
-20,22% -4,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -3,13% -10,91% 3,46%
2016 28,83% 2,01% 1,06% 11,94% 11,63%
2017 9,82% 4,86% 5,05% -3,40% 3,21%
2018 -10,47% 0,51% 2,77% -1,49% -12,02%
2019 6,38% 8,14% -2,53% -3,79% 4,91%
2020 -22,67% -34,84% 9,12% -10,04% 20,90%
2021 2,49% 10,34% -3,23% -6,10% 2,22%
2022 - 1,98% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Iberian Value FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Iberian Value FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2022
Quarterly Report
29/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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