Iberian Value FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
6,97% | - |
30 días
|
-2,62% | - |
6 meses
|
7,44% | - |
12 meses
|
1,34% | - |
2 años
|
14,78% | 7,13% |
3 años
|
-15,07% | -5,30% |
5 años
|
-20,22% | -4,42% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | -3,13% | -10,91% | 3,46% |
2016 | 28,83% | 2,01% | 1,06% | 11,94% | 11,63% |
2017 | 9,82% | 4,86% | 5,05% | -3,40% | 3,21% |
2018 | -10,47% | 0,51% | 2,77% | -1,49% | -12,02% |
2019 | 6,38% | 8,14% | -2,53% | -3,79% | 4,91% |
2020 | -22,67% | -34,84% | 9,12% | -10,04% | 20,90% |
2021 | 2,49% | 10,34% | -3,23% | -6,10% | 2,22% |
2022 | - | 1,98% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Iberian Value FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Iberian Value FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
01/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
01/06/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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