DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked

2.357,94
-0,27%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0874385973
Patrimonio
57,4M€
Rentabilidad YTD
-5,62%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de su inversión de medio y a largo plazo y limitar, al mismo tiempo, los riesgos de pérdidas. El compartimento invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones internacionales. El compartimento prioriza las obligaciones de calidad emitidas por emisores que tengan una buena reputación.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.64%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.66%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked F LU0404952748 0,20 %
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked B LU0404952821 0,40 %
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked A LU0874385973 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,62% -
30 días
-1,54% -
6 meses
-5,64% -
12 meses
-2,24% -
2 años
3,73% 1,85%
3 años
2,78% 0,92%
5 años
7,89% 1,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - 1,64% 0,01%
2015 2,17% 6,11% -5,03% 0,30% 1,08%
2016 3,08% 0,89% 2,07% 1,25% -1,14%
2017 1,17% -2,51% 1,19% 1,06% 1,48%
2018 -2,52% 1,36% -1,49% -1,64% -0,75%
2019 6,08% 1,13% 2,53% 4,02% -1,65%
2020 2,80% -5,38% 3,71% 1,68% 3,02%
2021 4,99% 0,91% 0,09% 2,61% 1,32%
2022 - 1,09% -7,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 2.45%
10,08%
5.032.998€
2
France (Republic Of) 1.85%
9,15%
4.566.898€
3
France (Republic Of) 0.25%
7,14%
3.565.169€
4
Italy (Republic Of) 2.35%
6,28%
3.134.363€
5
France (Republic Of) 0.7%
6,12%
3.056.892€
6
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
5,64%
2.816.595€
7
France (Republic Of) 0.1%
5,45%
2.722.587€
8
Spain (Kingdom of) 1.8%
5,13%
2.563.974€
9
France (Republic Of) 0.1%
4,83%
2.412.999€
10
Italy (Republic Of) 2.55%
4,33%
2.161.971€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Prospectus
04/06/2022
Factsheet
25/05/2022
Factsheet Institutional
25/05/2022
AnnualReport
02/06/2022
SemiannualReport
02/06/2022
Rulebook
02/06/2022

Divisas

Materias primas

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