Magallanes Iberian Equity FI
146,82
€
0,46%
10/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159201013
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-0,62%
Estrategia de inversión
Fondo con estrategia de valor que invierte en empresas españolas fundamentalmente del sector de la energía.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.80%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.80%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Magallanes Iberian Equity P FI | ES0159201021 | 1,25 % |
Magallanes Iberian Equity E FI | ES0159201005 | 0,50 % |
Magallanes Iberian Equity M FI | ES0159201013 | 1,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,62% | - |
30 días
|
2,79% | - |
6 meses
|
-4,79% | - |
12 meses
|
0,15% | - |
2 años
|
41,04% | 18,76% |
3 años
|
7,64% | 2,48% |
5 años
|
3,33% | 0,66% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | -2,94% | -4,04% | 7,77% |
2016 | 15,48% | 1,44% | -2,04% | 7,92% | 7,68% |
2017 | 15,46% | 5,96% | 6,26% | -1,11% | 3,70% |
2018 | -9,23% | 1,68% | 4,50% | -1,07% | -13,65% |
2019 | 6,02% | 7,37% | -0,36% | -5,62% | 5,00% |
2020 | -12,92% | -34,70% | 10,03% | -1,75% | 23,35% |
2021 | 18,69% | 12,64% | 3,56% | 2,17% | -0,41% |
2022 | - | -0,68% | -1,77% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Semapa SA
|
6,11%
|
8.739.927€
|
2
|
Miquel y Costas & Miquel SA
|
5,20%
|
7.444.975€
|
3
|
Gestamp Automocion
|
5,03%
|
7.193.042€
|
4
|
Nos Sgps SA
|
4,77%
|
6.827.639€
|
5
|
Repsol SA
|
4,59%
|
6.572.257€
|
6
|
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
|
4,57%
|
6.540.123€
|
7
|
Ibersol SGPS SA
|
4,40%
|
6.290.630€
|
8
|
CTT-Correios de Portugal SA
|
4,36%
|
6.243.145€
|
9
|
Fomento de Construcciones y Contratas SA
|
4,35%
|
6.225.895€
|
10
|
Applus Services SA
|
4,13%
|
5.910.186€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Magallanes Iberian Equity FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Magallanes Iberian Equity FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
29/07/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Factsheet |
04/03/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
AnnualReport |
26/07/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
Business Combination |
06/09/2019
|
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Divisas
Materias primas