Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

81,76
2,02%
25/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0179692001
Patrimonio
4,4M€
Rentabilidad YTD
-8,80%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de alta, media o baja calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años. No existen límites a la exposición a emisiones/emisores de países emergentes pertenecientes a la OCDE. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad superior al EONIA a 1 año + 500 p.b. con una volatilidad anualizada inferior al 20% y volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 13%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
2.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.37%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,80% -
30 días
-9,13% -
6 meses
-11,19% -
12 meses
-13,74% -
2 años
39,89% 18,28%
3 años
-2,81% -0,95%
5 años
-12,37% -2,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -2,18% -7,68% -0,50%
2016 -0,97% -5,23% -2,31% 3,84% 3,02%
2017 4,59% 3,55% 0,25% 2,03% -1,26%
2018 -15,71% -5,18% 3,70% 1,94% -15,91%
2019 15,68% 8,92% -0,17% 0,77% 5,57%
2020 -12,60% -42,46% 19,62% -1,11% 28,41%
2021 13,50% 17,01% 1,23% -1,92% -2,31%
2022 - 5,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:euro E-Mini Fut Física
47,22%
2.191.297€
2
Melia Hotels International SA
6,69%
310.472€
3
International Consolidated Airlines Group SA
4,88%
226.564€
4
Deutsche Bank AG
4,59%
213.134€
5
Accor SA
3,84%
177.980€
6
Royal Caribbean Group
3,43%
159.298€
7
American Express Co
3,28%
152.058€
8
Boeing Co
3,15%
146.332€
9
Covestro AG
3,05%
141.665€
10
Volkswagen AG Participating Preferred
2,99%
138.773€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/05/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

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Materias primas

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