Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

92,06
0,45%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0179692001
Patrimonio
5,0M€
Rentabilidad YTD
16,56%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de alta, media o baja calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años. No existen límites a la exposición a emisiones/emisores de países emergentes pertenecientes a la OCDE. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad superior al EONIA a 1 año + 500 p.b. con una volatilidad anualizada inferior al 20% y volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 13%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
2.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.46%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,56% -
30 días
-0,94% -
6 meses
-2,87% -
12 meses
16,21% -
2 años
1,35% 0,67%
3 años
8,70% 2,82%
5 años
5,23% 1,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -2,18% -7,68% -0,50%
2016 -0,97% -5,23% -2,31% 3,84% 3,02%
2017 4,59% 3,55% 0,25% 2,03% -1,26%
2018 -15,71% -5,18% 3,70% 1,94% -15,91%
2019 15,68% 8,92% -0,17% 0,77% 5,57%
2020 -12,60% -42,46% 19,62% -1,11% 28,41%
2021 - 17,01% 1,23% -1,92% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:euro E-Mini Fut Física
44,33%
2.190.711€
2
Melia Hotels International SA
6,04%
298.674€
3
International Consolidated Airlines Group SA
4,60%
227.116€
4
ING Groep NV
4,52%
223.560€
5
Deutsche Bank AG
3,88%
191.984€
6
Royal Caribbean Group
3,57%
176.625€
7
Accor SA
3,44%
170.225€
8
The Walt Disney Co
3,25%
160.655€
9
Covestro AG
3,22%
159.031€
10
Boeing Co
3,15%
155.893€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/10/2021
Quarterly Report
02/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
01/10/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
03/09/2021
Factsheet
13/11/2020
Rulebook
23/07/2020

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