Prisma 60

13,48
1,32%
10/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1159839387
Patrimonio
9,5M€
Rentabilidad YTD
-5,26%

Estrategia de inversión

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of equities, fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,26% -
30 días
3,67% -
6 meses
-4,08% -
12 meses
-6,40% -
2 años
17,65% 8,46%
3 años
18,29% 5,76%
5 años
21,70% 4,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -2,50% -5,12% 2,20%
2016 4,06% -3,50% -0,52% 4,20% 4,03%
2017 10,62% 5,45% 0,89% 0,30% 3,67%
2018 -12,29% -5,34% 3,05% 1,87% -11,74%
2019 19,00% 13,29% 1,82% -0,47% 3,66%
2020 6,59% -19,72% 16,07% 1,89% 12,26%
2021 11,06% 7,04% 3,60% -2,04% 2,23%
2022 - -4,44% -6,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Qualcomm Inc
5,31%
1.140.695€
2
Gilead Sciences Inc
5,30%
1.140.119€
3
Biogen Inc
4,98%
1.070.347€
4
Bank of America Corp
4,98%
1.071.214€
5
Alibaba Group Holding Ltd ADR
3,74%
803.500€
6
United States Treasury Bills
3,63%
780.209€
7
United States Treasury Bills
3,55%
763.361€
8
Spain (Kingdom of)
3,30%
710.036€
9
United States Treasury Notes 0.125%
3,02%
648.575€
10
Spain (Kingdom of)
3,02%
650.006€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Prisma 60 frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
09/05/2022
Factsheet
19/05/2021
Prospectus
05/04/2021
SemiannualReport
10/06/2020
AnnualReport
10/06/2020
Quarterly Report
06/09/2019
Rulebook
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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