Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity

129,00
-0,59%
29/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0348753244
Patrimonio
186,8M€
Rentabilidad YTD
-5,22%

Estrategia de inversión

Proporcionar a los inversores incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en el Japón.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
2.57%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.55%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT (H-EUR) LU1106426361 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD LU0348751388 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) LU1143164405 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR) LU0348753244 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT USD LU0348755371 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,22% -
30 días
-0,55% -
6 meses
-5,47% -
12 meses
-1,96% -
2 años
25,04% 11,82%
3 años
25,28% 7,80%
5 años
9,43% 1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - 6,75% -13,25% 12,91%
2016 -3,33% -12,94% -5,00% 5,31% 10,99%
2017 23,60% 0,68% 6,58% 7,77% 6,88%
2018 -25,50% -8,15% -2,27% 4,09% -20,27%
2019 14,20% 5,63% -2,65% 3,72% 7,07%
2020 4,29% -17,87% 10,23% 3,17% 11,66%
2021 14,13% 10,11% -0,16% 5,63% -1,72%
2022 - -1,66% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD
4,72%
8.312.482€
2
Nippon Telegraph & Telephone Corp
4,06%
7.145.505€
3
Mitsubishi Corp
3,84%
6.758.753€
4
Hitachi Ltd
3,83%
6.734.973€
5
ITOCHU Corp
3,39%
5.968.117€
6
Mitsui Fudosan Co Ltd
3,32%
5.852.075€
7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
3,22%
5.672.191€
8
Isuzu Motors Ltd
3,16%
5.555.500€
9
Tokyo Electron Ltd
2,94%
5.174.214€
10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
2,79%
4.910.401€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Factsheet Institutional
18/06/2022
Prospectus
14/05/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
13/05/2022
Rulebook
13/05/2022

Divisas

Materias primas

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