Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity

129,00 €

-0,59%

29/06/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

ISIN

LU0348753244

Categoría

RV Japón Cap. Grande

Patrimonio

186,8M€

Rentabilidad YTD

-5,22%

Estrategia de inversión

Proporcionar a los inversores incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en el Japón.

Comisiones

Front Load

5.00%

Management Fee

0.00%

On Going Charge

2.57%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

2.55%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT (H-EUR)	LU1106426361	0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD	LU0348751388	0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	LU1143164405	0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR)	LU0348753244	0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT USD	LU0348755371	0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-5,22%	-
30 días	-0,55%	-
6 meses	-5,47%	-
12 meses	-1,96%	-
2 años	25,04%	11,82%
3 años	25,28%	7,80%
5 años	9,43%	1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2015	-	-	6,75%	-13,25%	12,91%
2016	-3,33%	-12,94%	-5,00%	5,31%	10,99%
2017	23,60%	0,68%	6,58%	7,77%	6,88%
2018	-25,50%	-8,15%	-2,27%	4,09%	-20,27%
2019	14,20%	5,63%	-2,65%	3,72%	7,07%
2020	4,29%	-17,87%	10,23%	3,17%	11,66%
2021	14,13%	10,11%	-0,16%	5,63%	-1,72%
2022	-	-1,66%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD	4,72%	8.312.482€
2	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4,06%	7.145.505€
3	Mitsubishi Corp	3,84%	6.758.753€
4	Hitachi Ltd	3,83%	6.734.973€
5	ITOCHU Corp	3,39%	5.968.117€
6	Mitsui Fudosan Co Ltd	3,32%	5.852.075€
7	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,22%	5.672.191€
8	Isuzu Motors Ltd	3,16%	5.555.500€
9	Tokyo Electron Ltd	2,94%	5.174.214€
10	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,79%	4.910.401€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	18/06/2022
Factsheet Institutional	18/06/2022
Prospectus	14/05/2022
SemiannualReport	21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
AnnualReport	13/05/2022
Rulebook	13/05/2022