CS Duración 0-2 FI

1.189,88
-0,02%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0126547001
Patrimonio
353,7M€
Rentabilidad YTD
-2,44%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.41%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Duración 0-2 B FI ES0126547035 0,65 %
CS Duración 0-2 A FI ES0126547001 0,30 %
CS Duración 0-2 C FI ES0126547019 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,44% -
30 días
-0,92% -
6 meses
-2,33% -
12 meses
-1,83% -
2 años
3,36% 1,67%
3 años
2,89% 0,95%
5 años
7,16% 1,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,83% 1,56% -0,16% -1,27% -0,94%
2016 - -0,18% - - -
2017 - - 0,24% 0,54% 0,34%
2018 -0,98% 0,04% -0,35% 0,81% -1,47%
2019 6,00% 2,81% 1,56% 0,75% 0,77%
2020 1,45% -8,12% 6,52% 1,83% 1,79%
2021 2,36% 1,17% 0,63% 0,25% 0,29%
2022 - -1,08% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WTI-Brent Financial June22
10,26%
36.282.357€
2
CS Corto Plazo A FI
4,39%
15.535.857€
3
Caixabank S.A. 6.75% 6.75%
3,54%
12.527.447€
4
RCI Banque S.A. 0.00001% 0.00001%
3,39%
11.983.321€
5
Spain (Kingdom of) 0% 0%
3,29%
11.647.802€
6
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
3,18%
11.257.361€
7
HSBC Holdings PLC 5.25% 5.25%
3,16%
11.162.196€
8
Caixabank S.A. 6% 6%
3,15%
11.155.130€
9
Ford Motor Credit Company LLC 0.092% 0.092%
3,10%
10.947.641€
10
Credit Suisse Group AG 7.5% 7.5%
2,96%
10.477.117€

Principales 10 posiciones en cartera

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