CS Duración 0-2 FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
CS Duración 0-2 B FI | ES0126547035 | 0,65 % |
CS Duración 0-2 A FI | ES0126547001 | 0,30 % |
CS Duración 0-2 C FI | ES0126547019 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-2,44% | - |
30 días
|
-0,92% | - |
6 meses
|
-2,33% | - |
12 meses
|
-1,83% | - |
2 años
|
3,36% | 1,67% |
3 años
|
2,89% | 0,95% |
5 años
|
7,16% | 1,39% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -0,83% | 1,56% | -0,16% | -1,27% | -0,94% |
2016 | - | -0,18% | - | - | - |
2017 | - | - | 0,24% | 0,54% | 0,34% |
2018 | -0,98% | 0,04% | -0,35% | 0,81% | -1,47% |
2019 | 6,00% | 2,81% | 1,56% | 0,75% | 0,77% |
2020 | 1,45% | -8,12% | 6,52% | 1,83% | 1,79% |
2021 | 2,36% | 1,17% | 0,63% | 0,25% | 0,29% |
2022 | - | -1,08% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
WTI-Brent Financial June22
|
10,26%
|
36.282.357€
|
2
|
CS Corto Plazo A FI
|
4,39%
|
15.535.857€
|
3
|
Caixabank S.A. 6.75% 6.75%
|
3,54%
|
12.527.447€
|
4
|
RCI Banque S.A. 0.00001% 0.00001%
|
3,39%
|
11.983.321€
|
5
|
Spain (Kingdom of) 0% 0%
|
3,29%
|
11.647.802€
|
6
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
3,18%
|
11.257.361€
|
7
|
HSBC Holdings PLC 5.25% 5.25%
|
3,16%
|
11.162.196€
|
8
|
Caixabank S.A. 6% 6%
|
3,15%
|
11.155.130€
|
9
|
Ford Motor Credit Company LLC 0.092% 0.092%
|
3,10%
|
10.947.641€
|
10
|
Credit Suisse Group AG 7.5% 7.5%
|
2,96%
|
10.477.117€
|
Principales 10 posiciones en cartera