Prisma 30

10,05
0,54%
10/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1159839114
Patrimonio
2,8M€
Rentabilidad YTD
-3,76%

Estrategia de inversión

The objective of the Sub-Fund is to seek medium-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of fixed income securities, equities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.88%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,76% -
30 días
1,07% -
6 meses
-2,99% -
12 meses
-3,40% -
2 años
2,80% 1,39%
3 años
2,72% 0,90%
5 años
-1,00% -0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -1,01% -2,35% 0,85%
2016 1,63% -2,39% -0,26% 1,98% 2,36%
2017 1,21% 0,55% 0,15% -0,13% 0,63%
2018 -8,28% -4,13% 0,71% 0,53% -5,50%
2019 5,78% 4,83% 0,68% -0,48% 0,71%
2020 0,91% -10,13% 9,07% -0,72% 3,68%
2021 4,19% 2,68% 0,99% -1,37% 1,86%
2022 - -2,71% -3,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
4,78%
713.385€
2
Spain (Kingdom of)
4,76%
710.383€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
4,73%
706.074€
4
Spain (Kingdom of)
4,69%
700.308€
5
Gilead Sciences Inc
4,50%
672.393€
6
Qualcomm Inc
4,37%
652.139€
7
Spain (Kingdom of)
4,08%
610.006€
8
Spain (Kingdom of)
4,02%
599.826€
9
Spain (Kingdom of)
4,01%
599.202€
10
Bank of America Corp
3,98%
594.112€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Prisma 30 frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
09/05/2022
Factsheet
19/05/2021
Prospectus
05/04/2021
SemiannualReport
10/06/2020
AnnualReport
10/06/2020
Quarterly Report
06/09/2019
Rulebook
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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