Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund

183,33
0,08%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BPT33X84
Patrimonio
87,2M€
Rentabilidad YTD
-20,90%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.69%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc IE00BPT34575 0,90 %
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund A USD IE00BPT33P01 1,50 %
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR Acc IE00BPT33X84 1,50 %
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc IE00BVVQH462 0,90 %
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc IE00BPT34C47 1,15 %
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CG GBP Acc IE00BPT34682 0,90 %
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CCHH CHF IE00BYNFW705 0,90 %
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc IE00BPT33S32 1,95 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,90% -
30 días
10,21% -
6 meses
3,74% -
12 meses
-17,95% -
2 años
11,20% 5,45%
3 años
26,89% 8,26%
5 años
50,63% 8,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 15,00% 18,07% -3,73% -4,12% 5,52%
2016 -5,76% -7,82% 0,95% 1,75% -0,47%
2017 7,56% 5,08% 3,10% 1,38% -2,06%
2018 -9,50% -2,96% 7,19% -0,87% -12,23%
2019 36,70% 15,11% 7,65% 5,22% 4,85%
2020 14,74% -9,83% 16,89% 5,31% 3,37%
2021 33,51% 2,87% 14,73% 0,92% 12,09%
2022 - -13,77% -15,40% -3,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novo Nordisk A/S Class B
9,56%
7.744.743€
2
Diageo PLC
6,23%
5.051.445€
3
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,59%
4.527.581€
4
Nestle SA
5,50%
4.456.629€
5
ASML Holding NV
5,45%
4.419.680€
6
Hermes International SA
5,05%
4.092.000€
7
Atlas Copco AB Class A
4,90%
3.968.325€
8
Essilorluxottica
4,88%
3.955.525€
9
L'Oreal SA
4,85%
3.928.125€
10
Tomra Systems ASA
4,84%
3.925.335€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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10/11/2022
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