Ábaco Global Value Opportunities FI

5,74
-2,02%
05/07/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0140074008
Patrimonio
48,7M€
Rentabilidad YTD
-0,76%

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor, rating de emisores/emisiones, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. De forma directa, solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (a través de IICs), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
2.74%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ábaco Global Value Opportunities I FI ES0140074008 0,70 %
Ábaco Global Value Opportunities B FI ES0140074016 0,50 %
Ábaco Global Value Opportunities R FI ES0140074024 1,00 %
Ábaco Global Value Opportunities C FI ES0140074032 1,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,76% -
30 días
-7,58% -
6 meses
-4,13% -
12 meses
-1,20% -
2 años
60,03% 26,50%
3 años
14,45% 4,60%
5 años
-3,78% -0,77%
10 años
67,86% 5,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 32,02% 21,20% -1,92% 4,54% 6,23%
2013 19,93% 6,27% 5,54% 3,41% 3,40%
2014 6,33% -0,98% 3,28% 1,19% 2,75%
2015 4,89% 6,63% -0,47% -6,11% 5,27%
2016 11,75% -3,95% -2,43% 8,44% 9,96%
2017 7,21% 4,88% 0,06% -0,69% 2,87%
2018 -25,30% -4,60% -0,86% -1,14% -20,11%
2019 15,59% 11,48% -0,50% -4,48% 9,10%
2020 -12,99% -36,41% 7,36% 2,71% 24,09%
2021 27,40% 15,37% 9,32% -1,00% 2,04%
2022 - 3,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Galp Energia SGPS SA
7,12%
3.883.015€
2
Anheuser-Busch InBev SA/NV
7,06%
3.854.442€
3
Gestamp Automocion
6,51%
3.550.726€
4
Lloyds Banking Group PLC
5,48%
2.988.798€
5
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
4,85%
2.647.166€
6
Burford Capital Ltd
4,85%
2.649.416€
7
International Petroleum Corp
4,80%
2.620.916€
8
Teekay Corp
4,42%
2.413.770€
9
LSL Property Services PLC
4,12%
2.248.922€
10
Ibersol SGPS SA
3,58%
1.951.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ábaco Global Value Opportunities FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
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30/06/2022

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