East Capital Global Frontier Markets

137,67
-0,70%
06/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1125674454
Patrimonio
197,2M€
Rentabilidad YTD
-12,03%

Estrategia de inversión

To provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world. Long-term perspective, fundamental analysis and active stock-picking are three main pillars of our investment philosophy.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.90%
On Going Charge
2.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,03% -
30 días
-4,27% -
6 meses
-10,96% -
12 meses
-3,10% -
2 años
31,08% 14,49%
3 años
14,94% 4,75%
5 años
18,37% 3,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -3,48% 9,24% -0,95% -10,87% 0,09%
2016 8,46% -3,98% 4,70% 1,15% 6,65%
2017 18,01% 6,10% 0,66% 2,65% 7,64%
2018 -17,16% 2,26% -9,34% -6,74% -4,19%
2019 18,66% 9,14% 1,91% 3,72% 2,85%
2020 -3,09% -28,75% 16,91% 0,55% 15,71%
2021 28,58% 4,35% 12,01% 8,10% 1,77%
2022 - -6,22% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FPT Corp
7,92%
16.115.004€
2
Ahli United Bank BSC
7,39%
15.034.800€
3
Mobile World Investment Corp
6,29%
12.782.513€
4
Banca Transilvania SA
5,12%
10.420.418€
5
Ma San Group Corp
4,83%
9.812.582€
6
Nova Ljubljanska Banka DD ADR
4,13%
8.398.485€
7
Phu Nhuan Jewelry JSC
3,90%
7.924.844€
8
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
3,87%
7.873.204€
9
Airtel Africa PLC Ordinary Shares
3,63%
7.390.704€
10
Fondul Proprietatea Ord
3,20%
6.503.295€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top East Capital Global Frontier Markets frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
11/05/2022
AnnualReport
17/05/2022
Prospectus
11/05/2022
Factsheet
07/09/2019
SemiannualReport
07/09/2019
Factsheet Institutional
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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