Caixabank Smart Money RV Emergente FI

5,58
0,81%
19/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0137657005
Categoría
Patrimonio
15,5M€
Rentabilidad YTD
10,81%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (NDUEEGF), únicamente a efectos informativos o comparativos.De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,81% -
30 días
0,17% -8,01%
6 meses
-4,05% -9,49%
12 meses
11,30% 10,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -5,19% -5,19% -0,84% -6,28%
2019 - 11,59% -0,87% -0,71% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
14,23%
1.075.290€
2
LETRAS|US||2019-09-19
11,58%
875.192€
3
ETF|ISHARES ETFS/IR
10,91%
824.409€
4
LETRAS|US||2019-09-12
9,84%
743.720€
5
LETRAS|US||2019-09-05
8,68%
656.092€
6
LETRAS|US||2019-08-22
6,93%
523.691€
7
LETRAS|US||2019-08-08
6,67%
504.053€
8
ETF|ISHARES ETFS/US
5,64%
426.295€
9
ETF|ISHARES ETFS/IR
4,62%
349.366€
10
LETRAS|US||2019-07-18
1,74%
131.218€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría