Lemanik SICAV - Selected Bond

117,61
-0,31%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1112682403
Patrimonio
118,7M€
Rentabilidad YTD
-9,19%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. The sub-fund will mainly invest in debt securities with a focus on subordinated debt issued by financial entities such as banks and insurance companies.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.63%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A LU1112682403 1,25 %
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B LU1112682585 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,19% -
30 días
-3,13% -
6 meses
-9,11% -
12 meses
-7,64% -
2 años
8,98% 4,39%
3 años
3,95% 1,30%
5 años
7,95% 1,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,52% 3,09% -1,08% -0,70% 1,24%
2016 2,26% -2,55% -0,20% 3,57% 1,53%
2017 8,67% 2,39% 2,51% 1,64% 1,86%
2018 -5,01% -0,30% -2,59% 1,12% -3,27%
2019 13,57% 4,03% 2,52% 2,17% 4,22%
2020 0,84% -16,28% 9,89% 3,20% 6,21%
2021 4,98% 2,06% 2,36% 1,00% -0,50%
2022 - -5,69% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
3,98%
4.587.360€
2
Barclays PLC 5.875%
3,22%
3.713.125€
3
Finecobank Spa 5.875%
3,03%
3.493.536€
4
Belfius Bank SA/NV 3.625%
2,90%
3.339.310€
5
Stichting AK Rabobank Certificaten
2,62%
3.021.606€
6
KBC Groupe SA 4.25%
2,57%
2.966.852€
7
Axa SA
2,09%
2.413.632€
8
Banco Santander, S.A. 1%
1,99%
2.290.896€
9
CNP Assurances SA
1,90%
2.185.056€
10
HSBC Holdings plc 4.75%
1,89%
2.184.120€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lemanik SICAV - Selected Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
12/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
09/02/2022
SemiannualReport
17/02/2021
Supplement
12/11/2020
AnnualReport
04/08/2021
Factsheet
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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