Ábaco Global Value Opportunities FI

6,05
-2,19%
05/07/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0140074016
Patrimonio
48,7M€
Rentabilidad YTD
-0,79%

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor, rating de emisores/emisiones, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. De forma directa, solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (a través de IICs), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
3.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.64%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.62%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ábaco Global Value Opportunities I FI ES0140074008 0,70 %
Ábaco Global Value Opportunities B FI ES0140074016 0,50 %
Ábaco Global Value Opportunities R FI ES0140074024 1,00 %
Ábaco Global Value Opportunities C FI ES0140074032 1,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,79% -
30 días
-8,11% -
6 meses
-4,39% -
12 meses
-1,16% -
2 años
63,60% 27,91%
3 años
17,24% 5,45%
5 años
-0,88% -0,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -0,33% -6,03% 5,39%
2016 12,97% -3,83% -2,29% 8,64% 10,66%
2017 8,09% 5,28% 0,20% -0,61% 3,09%
2018 -25,15% -4,55% -0,81% -1,09% -20,07%
2019 15,82% 11,53% -0,45% -4,43% 9,16%
2020 -12,82% -36,38% 7,41% 2,76% 24,15%
2021 30,16% 16,66% 10,22% -1,00% 2,25%
2022 - 4,05% -1,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Galp Energia SGPS SA
7,12%
3.883.015€
2
Anheuser-Busch InBev SA/NV
7,06%
3.854.442€
3
Gestamp Automocion
6,51%
3.550.726€
4
Lloyds Banking Group PLC
5,48%
2.988.798€
5
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
4,85%
2.647.166€
6
Burford Capital Ltd
4,85%
2.649.416€
7
International Petroleum Corp
4,80%
2.620.916€
8
Teekay Corp
4,42%
2.413.770€
9
LSL Property Services PLC
4,12%
2.248.922€
10
Ibersol SGPS SA
3,58%
1.951.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ábaco Global Value Opportunities FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
30/06/2022

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