Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

123,87
-0,39%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1133289592
Patrimonio
463,6M€
Rentabilidad YTD
8,39%

Estrategia de inversión

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.29%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.27%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD LU0136043808 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD LU0136044103 0,00 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD LU0136043980 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR LU1133289592 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD LU0135992468 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD LU0136044012 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR LU0511055591 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR LU1133289758 0,20 %
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD LU2016221587 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,39% -
30 días
2,47% -
6 meses
7,72% -
12 meses
13,03% -
2 años
6,98% 3,43%
3 años
9,04% 2,93%
5 años
13,33% 2,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 11,48% 12,92% -4,09% 0,15% 2,78%
2016 3,56% -4,30% 2,63% -0,54% 6,02%
2017 -11,44% -1,12% -6,28% -3,31% -1,16%
2018 6,51% -2,47% 6,30% 1,01% 1,71%
2019 4,07% 2,53% -0,73% 5,00% -2,62%
2020 -8,06% 2,85% -1,99% -4,28% -4,71%
2021 8,01% 4,76% -1,38% 2,46% 2,04%
2022 - 2,08% 6,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
26/05/2022
Prospectus
23/05/2022
AnnualReport
18/06/2022
SemiannualReport
02/07/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba