MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

136,60
0,33%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0236394168
Patrimonio
59,1M€
Rentabilidad YTD
-2,09%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en dólares estadounidenses que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) B USD LU0236394168 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) K USD LU0818795915 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) A USD LU0236393608 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) C USD LU0818795832 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) E USD LU0236394598 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) KA USD LU1692980177 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,09% -
30 días
-1,45% -23,14%
6 meses
-6,95% -13,61%
12 meses
4,35% 3,13%
2 años
8,28% 4,06%
3 años
15,12% 4,80%
5 años
15,71% 2,96%
10 años
74,71% 5,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,27% -8,86%
2009 - -0,27% 3,96% 3,79% 4,85%
2010 - 9,38% 4,46% -3,36% 6,53%
2011 - -4,17% -0,52% 0,56% 6,76%
2012 5,97% 2,64% 4,16% -0,03% -0,84%
2013 5,74% 5,94% -2,07% -0,18% 2,11%
2014 16,36% 0,82% 3,66% 6,85% 4,20%
2015 8,10% 15,46% -5,50% -5,77% 5,13%
2016 6,95% -3,82% 4,17% 1,37% 5,31%
2017 -3,49% 2,06% -4,68% -1,28% 0,50%
2018 -2,98% -4,03% 5,01% 2,94% -6,48%
2019 18,68% 9,86% 1,18% 4,93% 1,75%
2020 - -9,95% 9,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría