Global Opportunities Access - Global Bonds EUR

97,56
-0,27%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1116894400
Categoría
Patrimonio
445,2M€
Rentabilidad YTD
-7,10%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es preservar los activos a largo plazo mediante la búsqueda indirecta principalmente de la exposición a activos de renta fija. Las devoluciones pueden estar compuestas por ingresos corrientes de intereses, complementados por modestas ganancias de capital. La moneda de referencia del fondo es EUR.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
0.39%
On Going Charge
0.69%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,10% -
30 días
-3,37% -
6 meses
-7,26% -
12 meses
-6,52% -
2 años
-5,70% -2,89%
3 años
-3,00% -1,01%
5 años
-3,27% -0,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -1,85% -0,24% -1,62% 0,31% -0,29%
2016 1,46% 1,58% 1,42% 0,74% -2,25%
2017 2,39% -0,27% 1,56% 1,16% -0,07%
2018 -5,49% -2,10% -2,42% -0,81% -0,26%
2019 3,18% 2,74% 1,59% -0,22% -0,93%
2020 6,91% -1,53% 5,63% 1,32% 1,44%
2021 -1,20% -2,23% 0,65% 0,55% -0,16%
2022 - -2,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc
18,22%
79.710.380€
2
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc
17,74%
77.623.880€
3
UBS (Lux) Money Market EUR Sust F-acc
7,57%
33.131.572€
4
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH
7,47%
32.702.166€
5
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HEUR Aacc
6,87%
30.071.494€
6
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel EURHAcc
6,86%
30.011.263€
7
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc
4,95%
21.669.043€
8
Legg Mason WA US Core+ Bd PR EURH Acc
3,90%
17.081.678€
9
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR Hedged
3,67%
16.064.515€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top Global Opportunities Access - Global Bonds EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2022
SemiannualReport
29/03/2022
Prospectus
22/03/2022
AnnualReport
21/03/2022

Divisas

Materias primas

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