BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI

126,40
0,06%
18/01/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0108851009
Categoría
Patrimonio
7,4M€
Rentabilidad YTD
0,29%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, que está compuesto por las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Nueva York. Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.24%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, UNIVERSAL ES0108851017 0,90 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, PLUS ES0108851033 0,60 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, CARTERA ES0108851009 0,24 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, INTERNA ES0108851025 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,29% -
30 días
1,38% 17,49%
6 meses
17,42% 37,50%
12 meses
11,45% 11,42%
2 años
36,81% 16,94%
3 años
26,40% 8,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -13,22% -7,35% 2,65% 6,61% -14,41%
2019 26,83% 12,75% 3,32% 0,98% 7,82%
2020 14,51% -22,91% 21,80% 8,99% 11,89%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|FADE|.5|2020-12-17
15,63%
3.726.418€
2
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
10,85%
2.585.727€
3
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
10,40%
2.478.923€
4
OBLIGACIONES|Daimler AG|.022|2024-07-03
6,68%
1.593.072€
5
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
5,07%
1.209.168€
6
BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
4,25%
1.013.740€
7
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
4,21%
1.002.570€
8
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.59|2020-12-18
3,74%
891.739€
9
BONO|BNP Paribas|.214|2023-05-22
3,37%
803.992€
10
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
3,17%
754.958€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría