Bankoa Selección Estrategia 50 FI

113,20
-0,86%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0124503006
Patrimonio
16,8M€
Rentabilidad YTD
-9,62%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, un 35% - 60% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 10% de la exposición total en renta variable de emisores y/o mercados emergentes. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y 50% a renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.24%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,62% -
30 días
-4,36% -
6 meses
-10,21% -
12 meses
-4,40% -
2 años
8,57% 4,20%
3 años
2,61% 0,86%
5 años
2,78% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 3,24% 7,78% -2,98% -4,88% 3,80%
2016 3,04% -3,36% 2,04% 1,77% 2,66%
2017 2,20% 2,53% -1,21% -0,12% 1,03%
2018 -6,57% -3,00% 1,08% 1,74% -6,33%
2019 11,61% 6,10% 1,77% 1,62% 1,71%
2020 -0,64% -14,50% 8,28% 0,72% 6,55%
2021 9,39% 3,28% 2,38% -0,08% 3,53%
2022 - -4,90% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
5,65%
922.514€
2
UBS S&P Div Aristocrats ESG ETF ADis
5,34%
871.689€
3
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
5,18%
845.234€
4
Invesco MSCI World ESG Unvsl Scrn ETF
4,98%
812.145€
5
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
4,95%
807.971€
6
Robeco QI Global Value Equities I EUR
4,85%
791.470€
7
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
4,85%
791.190€
8
JPM Global Macro Opps I (acc) EUR
4,67%
762.168€
9
abrdn Gbl Eq Impact S Acc EUR
4,62%
754.108€
10
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors IC
4,60%
749.820€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Selección Estrategia 50 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia 50 FI.

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Documento
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