Bankoa Selección Estrategia 50 FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, un 35% - 60% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 10% de la exposición total en renta variable de emisores y/o mercados emergentes. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y 50% a renta variable.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,62% | - |
30 días
|
-4,36% | - |
6 meses
|
-10,21% | - |
12 meses
|
-4,40% | - |
2 años
|
8,57% | 4,20% |
3 años
|
2,61% | 0,86% |
5 años
|
2,78% | 0,55% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,24% | 7,78% | -2,98% | -4,88% | 3,80% |
2016 | 3,04% | -3,36% | 2,04% | 1,77% | 2,66% |
2017 | 2,20% | 2,53% | -1,21% | -0,12% | 1,03% |
2018 | -6,57% | -3,00% | 1,08% | 1,74% | -6,33% |
2019 | 11,61% | 6,10% | 1,77% | 1,62% | 1,71% |
2020 | -0,64% | -14,50% | 8,28% | 0,72% | 6,55% |
2021 | 9,39% | 3,28% | 2,38% | -0,08% | 3,53% |
2022 | - | -4,90% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
|
5,65%
|
922.514€
|
2
|
UBS S&P Div Aristocrats ESG ETF ADis
|
5,34%
|
871.689€
|
3
|
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
|
5,18%
|
845.234€
|
4
|
Invesco MSCI World ESG Unvsl Scrn ETF
|
4,98%
|
812.145€
|
5
|
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
|
4,95%
|
807.971€
|
6
|
Robeco QI Global Value Equities I EUR
|
4,85%
|
791.470€
|
7
|
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
|
4,85%
|
791.190€
|
8
|
JPM Global Macro Opps I (acc) EUR
|
4,67%
|
762.168€
|
9
|
abrdn Gbl Eq Impact S Acc EUR
|
4,62%
|
754.108€
|
10
|
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors IC
|
4,60%
|
749.820€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Selección Estrategia 50 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia 50 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
27/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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Rulebook |
17/02/2022
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AnnualReport |
17/02/2022
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