atl Capital Corto Plazo FI

11,98
-0,00%
21/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111166031
Categoría
Patrimonio
28,6M€
Rentabilidad YTD
-0,32%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.38%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.32%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
atl Capital Corto Plazo A FI ES0111166031 0,32 %
atl Capital Corto Plazo L FI ES0111166049 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,32% -
30 días
-0,03% -0,40%
6 meses
-0,20% -0,39%
12 meses
-0,39% -0,39%
2 años
-0,62% -0,31%
3 años
-0,77% -0,26%
5 años
-0,52% -0,10%
10 años
8,88% 0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,81% - - - -
2015 0,18% - - 0,05% -
2016 -0,02% 0,01% -0,01% 0,00% -0,03%
2017 -0,17% -0,03% -0,05% -0,04% -0,05%
2018 -0,27% -0,03% -0,06% -0,08% -0,10%
2019 - -0,09% -0,11% -0,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
13,04%
5.399.064€
2
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05
2,41%
1.000.000€
3
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05
2,41%
1.000.000€
4
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
5
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
6
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
7
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
8
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
9
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,41%
1.000.000€
10
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 19
2,41%
1.000.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top atl Capital Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de atl Capital Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2019

Divisas

Materias primas

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