ATL CAPITAL CORTO PLAZO

11,92
0,00%
25/11/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111166031
Categoría
Patrimonio
28,6M€
Rentabilidad YTD
-0,39%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IICs monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en €, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista. Se invertirá tanto en renta fija pública como privada, de elevada calificación crediticia, emisiones con rating mínimo de corto plazo de A2 o su equivalente en el largo plazo. La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y un vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.38%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI A ES0111166031 0,32 %
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI L ES0111166049 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,39% -
30 días
-0,04% -0,48%
6 meses
-0,24% -0,48%
12 meses
-0,43% -0,43%
2 años
-0,82% -0,41%
3 años
-1,07% -0,36%
5 años
-1,23% -0,25%
10 años
6,54% 0,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,18% 0,93%
2009 - 0,49% 0,32% 0,26% 0,33%
2010 - 0,38% 0,31% 0,45% 0,48%
2011 - 0,42% 0,28% 0,28% 0,79%
2012 2,69% 0,84% 0,29% 0,82% 0,71%
2013 2,01% 0,66% 0,50% 0,43% 0,40%
2014 0,81% 0,30% 0,22% 0,19% 0,10%
2015 0,18% 0,08% 0,03% 0,05% 0,03%
2016 -0,02% 0,01% -0,01% 0,00% -0,03%
2017 -0,17% -0,03% -0,05% -0,04% -0,05%
2018 -0,27% -0,03% -0,06% -0,08% -0,10%
2019 -0,39% -0,09% -0,11% -0,09% -0,10%
2020 - -0,09% -0,11% -0,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pagarés|FORTIA|0,050|2020-02-10
3,86%
1.399.812€
2
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,76%
1.000.000€
3
Deposito|NOVO BANCO|0,120|2020 06 05
2,76%
1.000.000€
4
Deposito|NOVO BANCO|0,120|2020 06 19
2,76%
1.000.000€
5
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,76%
1.000.000€
6
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,76%
1.000.000€
7
Deposito|NOVO BANCO|0,120|2020 06 19
2,76%
1.000.000€
8
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,76%
1.000.000€
9
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
2,76%
1.000.000€
10
Deposito|NOVO BANCO|0,120|2020 06 05
2,76%
1.000.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ATL CAPITAL CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ATL CAPITAL CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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