WELZIA WORLD EQUITY

13,25
0,00%
05/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0184676031
Categoría
Patrimonio
47,6M€
Rentabilidad YTD
0,47%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.98%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,47% -
30 días
2,55% 35,83%
6 meses
-2,02% -4,04%
12 meses
10,01% 10,01%
2 años
3,36% 1,67%
3 años
10,42% 3,35%
5 años
9,44% 1,82%
10 años
57,94% 4,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,23% -25,21%
2009 - -8,62% 10,92% 14,29% 4,84%
2010 - 4,00% -9,42% 8,43% 8,61%
2011 - 3,67% -2,09% -15,38% 5,88%
2012 6,42% 5,84% -4,71% 6,99% -1,38%
2013 19,57% 10,64% -0,07% 4,52% 3,46%
2014 4,06% 1,15% 3,40% -1,09% 0,60%
2015 -0,16% 8,29% -5,26% -5,51% 2,99%
2016 1,15% -3,33% -2,95% 2,04% 5,66%
2017 12,94% 1,85% 1,96% 3,66% 4,92%
2018 -14,58% -3,10% 1,01% 3,52% -15,70%
2019 20,97% 10,51% 2,65% 0,29% 6,33%
2020 - -19,45% 18,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
13,36%
6.658.717€
2
Participaciones|ISHARES PLC
11,26%
5.613.007€
3
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT
6,11%
3.044.665€
4
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
6,11%
3.046.853€
5
Participaciones|OSSIAM
6,01%
2.996.962€
6
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
5,19%
2.587.776€
7
Participaciones|PICTET FIF
5,12%
2.549.019€
8
Participaciones|BNP PARIBAS
5,06%
2.519.125€
9
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
3,83%
1.910.490€
10
Participaciones|TOKIO MARINE
3,70%
1.844.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría