Eurovalor Compromiso ISR FI

107,86
0,16%
18/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0133560039
Categoría
Patrimonio
5,3M€
Rentabilidad YTD
7,40%

Estrategia de inversión

El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (ISR) Invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, cuyos valores en cartera o la mayoría de los mismos apliquen criterios socialmente responsables en sus inversiones. Se invertirá más del 65% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta fija, pública y privada (incluyendo activos monetarios no cotizados que sean líquidos y depósitos) y hasta un 35%, de forma indirecta, en renta variable. Los emisores serán de países OCDE, con un máximo de hasta el 30% de la exposición total en emisores emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,40% -
30 días
-0,31% -5,90%
6 meses
1,53% 2,75%
12 meses
5,05% 4,89%
2 años
0,13% 0,07%
3 años
2,42% 0,80%
5 años
1,98% 0,39%
10 años
3,00% 0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,65% - - - -
2015 -3,15% - - - -
2016 -1,19% 0,09% 1,58% -1,49% -1,49%
2017 3,20% 1,66% 0,21% 0,98% 0,32%
2018 -6,67% -0,99% -0,12% -1,02% -4,64%
2019 - 4,12% 2,06% 1,36% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-IACCEUR
16,36%
984.518€
2
Participaciones|MIROVA EURO SUSTAINABL EQ-I
12,68%
762.949€
3
Participaciones|MIROVA-EUROPE SUSTAIN EQT-IA
11,41%
686.739€
4
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-ICAPEUR
11,12%
669.156€
5
Participaciones|AMUNDI
9,80%
590.029€
6
Participaciones|MIROVA EURO SUST AGGREGATE
8,50%
511.459€
7
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-ICAPEUR
8,10%
487.586€
8
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13
6,65%
400.000€
9
Participaciones|CANDRIAM SRI EQTY EM MK-IC
2,94%
176.676€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría