Avantage Fund FI

18,88
0,26%
30/09/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0112231008
Patrimonio
27,6M€
Rentabilidad YTD
1,24%

Estrategia de inversión

Invierte en empresas de calidad, con excelentes modelos de negocio, a precios razonables bajo una filosofía de quality investing.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.93%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Avantage Fund A FI ES0112231008 0,80 %
Avantage Fund B FI ES0112231016 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,24% -
30 días
-1,94% -
6 meses
-1,10% -
12 meses
5,08% -
2 años
44,38% 20,16%
3 años
62,04% 17,46%
5 años
46,93% 8,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - - 0,90%
2015 12,40% 10,93% -1,50% -3,29% 6,38%
2016 3,08% -0,94% -3,77% 2,07% 5,95%
2017 13,55% 2,60% 5,37% 0,06% 4,97%
2018 -3,64% 2,07% 1,83% 1,18% -8,36%
2019 0,46% -3,48% -6,23% -0,95% 12,07%
2020 16,64% -16,90% 13,84% 5,86% 16,47%
2021 22,45% 11,00% 4,09% 2,11% 3,80%
2022 - 2,37% -2,68% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Renta 4 Banco SA
6,83%
1.885.413€
2
Tesla Inc
3,76%
1.036.210€
3
Netflix Inc
3,14%
867.201€
4
Ebro Foods SA
3,09%
851.040€
5
Fluidra SA
3,04%
837.375€
6
ENCE Energia y Celulosa SA
2,88%
795.150€
7
Linea Directa Aseguradora SA
2,80%
771.120€
8
Amazon.com Inc
2,74%
756.535€
9
CIE Automotive SA
2,65%
731.400€
10
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red
2,55%
702.240€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Avantage Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Avantage Fund FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
18/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
AnnualReport
01/08/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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