Avantage Fund FI
18,77
€
-0,76%
23/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0112231008
Categoría
Patrimonio
22,8M€
Rentabilidad YTD
0,66%
Estrategia de inversión
Invierte en empresas de calidad, con excelentes modelos de negocio, a precios razonables bajo una filosofía de quality investing.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.93%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.93%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Avantage Fund A FI | ES0112231008 | 0,80 % |
| Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 1,30 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
0,66% | - |
|
30 días
|
0,47% | - |
|
6 meses
|
2,53% | - |
|
12 meses
|
6,97% | - |
|
2 años
|
51,72% | 23,17% |
|
3 años
|
59,63% | 16,87% |
|
5 años
|
46,87% | 7,99% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 0,90% |
| 2015 | 12,40% | 10,93% | -1,50% | -3,29% | 6,38% |
| 2016 | 3,08% | -0,94% | -3,77% | 2,07% | 5,95% |
| 2017 | 13,55% | 2,60% | 5,37% | 0,06% | 4,97% |
| 2018 | -3,64% | 2,07% | 1,83% | 1,18% | -8,36% |
| 2019 | 0,46% | -3,48% | -6,23% | -0,95% | 12,07% |
| 2020 | 16,64% | -16,90% | 13,84% | 5,86% | 16,47% |
| 2021 | 22,45% | 11,00% | 4,09% | 2,11% | 3,80% |
| 2022 | - | 2,37% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Renta 4 Banco SA
|
7,62%
|
1.985.276€
|
|
2
|
Tesla Inc
|
4,76%
|
1.238.634€
|
|
3
|
ENCE Energia y Celulosa SA
|
4,48%
|
1.167.400€
|
|
4
|
CIE Automotive SA
|
3,14%
|
819.000€
|
|
5
|
Banca Sistema SpA
|
2,96%
|
771.400€
|
|
6
|
Ebro Foods SA
|
2,94%
|
765.000€
|
|
7
|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
|
2,75%
|
717.200€
|
|
8
|
Linea Directa Aseguradora SA
|
2,42%
|
629.740€
|
|
9
|
Tecnicas Reunidas SA
|
2,28%
|
593.250€
|
|
10
|
Alantra Partners SA
|
2,22%
|
579.050€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Avantage Fund FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Avantage Fund FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
18/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
18/03/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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