Avantage Fund FI

18,77
-0,76%
23/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0112231008
Patrimonio
22,8M€
Rentabilidad YTD
0,66%

Estrategia de inversión

Invierte en empresas de calidad, con excelentes modelos de negocio, a precios razonables bajo una filosofía de quality investing.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.93%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Avantage Fund A FI ES0112231008 0,80 %
Avantage Fund B FI ES0112231016 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,66% -
30 días
0,47% -
6 meses
2,53% -
12 meses
6,97% -
2 años
51,72% 23,17%
3 años
59,63% 16,87%
5 años
46,87% 7,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - - 0,90%
2015 12,40% 10,93% -1,50% -3,29% 6,38%
2016 3,08% -0,94% -3,77% 2,07% 5,95%
2017 13,55% 2,60% 5,37% 0,06% 4,97%
2018 -3,64% 2,07% 1,83% 1,18% -8,36%
2019 0,46% -3,48% -6,23% -0,95% 12,07%
2020 16,64% -16,90% 13,84% 5,86% 16,47%
2021 22,45% 11,00% 4,09% 2,11% 3,80%
2022 - 2,37% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Renta 4 Banco SA
7,62%
1.985.276€
2
Tesla Inc
4,76%
1.238.634€
3
ENCE Energia y Celulosa SA
4,48%
1.167.400€
4
CIE Automotive SA
3,14%
819.000€
5
Banca Sistema SpA
2,96%
771.400€
6
Ebro Foods SA
2,94%
765.000€
7
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
2,75%
717.200€
8
Linea Directa Aseguradora SA
2,42%
629.740€
9
Tecnicas Reunidas SA
2,28%
593.250€
10
Alantra Partners SA
2,22%
579.050€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Avantage Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Avantage Fund FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
18/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba