Avantage Fund FI
18,88
€
0,26%
30/09/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0112231008
Categoría
Patrimonio
27,6M€
Rentabilidad YTD
1,24%
Estrategia de inversión
Invierte en empresas de calidad, con excelentes modelos de negocio, a precios razonables bajo una filosofía de quality investing.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.93%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.93%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Avantage Fund A FI | ES0112231008 | 0,80 % |
| Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 1,30 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,24% | - |
|
30 días
|
-1,94% | - |
|
6 meses
|
-1,10% | - |
|
12 meses
|
5,08% | - |
|
2 años
|
44,38% | 20,16% |
|
3 años
|
62,04% | 17,46% |
|
5 años
|
46,93% | 8,00% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 0,90% |
| 2015 | 12,40% | 10,93% | -1,50% | -3,29% | 6,38% |
| 2016 | 3,08% | -0,94% | -3,77% | 2,07% | 5,95% |
| 2017 | 13,55% | 2,60% | 5,37% | 0,06% | 4,97% |
| 2018 | -3,64% | 2,07% | 1,83% | 1,18% | -8,36% |
| 2019 | 0,46% | -3,48% | -6,23% | -0,95% | 12,07% |
| 2020 | 16,64% | -16,90% | 13,84% | 5,86% | 16,47% |
| 2021 | 22,45% | 11,00% | 4,09% | 2,11% | 3,80% |
| 2022 | - | 2,37% | -2,68% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Renta 4 Banco SA
|
6,83%
|
1.885.413€
|
|
2
|
Tesla Inc
|
3,76%
|
1.036.210€
|
|
3
|
Netflix Inc
|
3,14%
|
867.201€
|
|
4
|
Ebro Foods SA
|
3,09%
|
851.040€
|
|
5
|
Fluidra SA
|
3,04%
|
837.375€
|
|
6
|
ENCE Energia y Celulosa SA
|
2,88%
|
795.150€
|
|
7
|
Linea Directa Aseguradora SA
|
2,80%
|
771.120€
|
|
8
|
Amazon.com Inc
|
2,74%
|
756.535€
|
|
9
|
CIE Automotive SA
|
2,65%
|
731.400€
|
|
10
|
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red
|
2,55%
|
702.240€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Avantage Fund FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Avantage Fund FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
29/07/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
18/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
18/03/2022
|
| AnnualReport |
01/08/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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Materias primas