Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund

26,97
0,66%
11/08/2022
Riesgo
-
ISIN
IE00BKRCML35
Patrimonio
63,5M€
Rentabilidad YTD
19,71%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities..

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.49%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3NMJY03 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B66DKK41 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3SV4W58 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BFTW8Y10 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCML35 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCMM42 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B66WMM77 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3QPMN62 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3Q4PM35 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,71% -
30 días
7,50% -
6 meses
10,98% -
12 meses
30,59% -
2 años
87,90% 37,08%
3 años
52,66% 15,15%
5 años
104,11% 15,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saudi National Bank
6,85%
5.417.847€
2
OCI NV
4,57%
3.617.872€
3
Saudi Automotive Services Co.
4,44%
3.515.775€
4
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
4,35%
3.441.074€
5
United Electronics Co
4,11%
3.251.379€
6
Saudi Industrial Investment Group
4,10%
3.247.554€
7
Masraf Al Rayan QSC
4,09%
3.238.929€
8
Ahli United Bank BSC
3,77%
2.983.761€
9
Al Rajhi Bank
3,60%
2.851.419€
10
Aluminium Bahrain BSC
3,54%
2.801.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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