Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund

26,97 €

0,66%

11/08/2022

Riesgo

-

Gestora

Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN

IE00BKRCML35

Categoría

RV África y Oriente Medio

Patrimonio

63,5M€

Rentabilidad YTD

19,71%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities..

Comisiones

Custodian Fee

0.02%

Front Load

5.00%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

1.49%

Success

20.00%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc	IE00B3NMJY03	1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc	IE00B66DKK41	1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc	IE00B3SV4W58	1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc	IE00BFTW8Y10	1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc	IE00BKRCML35	1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc	IE00BKRCMM42	1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc	IE00B66WMM77	1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc	IE00B3QPMN62	1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc	IE00B3Q4PM35	1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	19,71%	-
30 días	7,50%	-
6 meses	10,98%	-
12 meses	30,59%	-
2 años	87,90%	37,08%
3 años	52,66%	15,15%
5 años	104,11%	15,34%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Saudi National Bank	6,85%	5.417.847€
2	OCI NV	4,57%	3.617.872€
3	Saudi Automotive Services Co.	4,44%	3.515.775€
4	ALDREES Petroleum & Transport Services Co	4,35%	3.441.074€
5	United Electronics Co	4,11%	3.251.379€
6	Saudi Industrial Investment Group	4,10%	3.247.554€
7	Masraf Al Rayan QSC	4,09%	3.238.929€
8	Ahli United Bank BSC	3,77%	2.983.761€
9	Al Rajhi Bank	3,60%	2.851.419€
10	Aluminium Bahrain BSC	3,54%	2.801.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund frente a su categoría