Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund

31,86
0,66%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BFTW8Y10
Patrimonio
63,5M€
Rentabilidad YTD
19,70%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities..

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.49%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3NMJY03 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B66DKK41 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3SV4W58 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BFTW8Y10 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCML35 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCMM42 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B66WMM77 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3QPMN62 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3Q4PM35 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,70% -
30 días
8,46% -
6 meses
10,98% -
12 meses
30,60% -
2 años
87,94% 37,09%
3 años
51,70% 14,90%
5 años
103,73% 15,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - 28,95% -10,86%
2015 12,72% 18,46% 5,13% -7,77% -1,86%
2016 17,03% -5,89% 11,64% -6,75% 19,46%
2017 11,47% 7,69% 5,51% -1,74% -0,17%
2018 9,95% 9,61% 5,85% -6,04% 0,87%
2019 20,95% 12,29% 3,65% 4,15% -0,22%
2020 -12,01% -28,06% 11,61% 6,64% 2,76%
2021 42,18% 12,73% 10,62% 8,25% 5,33%
2022 - 15,37% -5,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saudi National Bank
6,85%
5.417.847€
2
OCI NV
4,57%
3.617.872€
3
Saudi Automotive Services Co.
4,44%
3.515.775€
4
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
4,35%
3.441.074€
5
United Electronics Co
4,11%
3.251.379€
6
Saudi Industrial Investment Group
4,10%
3.247.554€
7
Masraf Al Rayan QSC
4,09%
3.238.929€
8
Ahli United Bank BSC
3,77%
2.983.761€
9
Al Rajhi Bank
3,60%
2.851.419€
10
Aluminium Bahrain BSC
3,54%
2.801.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
04/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2021
AnnualReport
21/06/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba