CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON

5,33
0,45%
01/04/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0180966006
Categoría
Patrimonio
34,0M€
Rentabilidad YTD
-20,78%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de Japón e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,78% -
30 días
-13,14% -82,93%
6 meses
-16,54% -31,04%
12 meses
-10,56% -10,96%
2 años
-5,94% -3,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,28% 5,22% 5,22% 5,35% -12,91%
2019 23,24% 8,17% 1,64% 6,72% 5,03%
2020 - -17,41% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/JP
12,98%
3.929.131€
2
ETF|NOMURA ASSET MA
12,94%
3.917.503€
3
LETRAS|ITALY||2020-02-14
9,92%
3.002.763€
4
ETF|ISHARES ETFS/IR
8,45%
2.557.904€
5
LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-02-14
6,62%
2.003.219€
6
LETRAS|ITALY||2020-02-28
3,31%
1.000.956€
7
LETRAS|ITALY||2020-01-31
3,31%
1.000.974€
8
ETF|DB X-TRACKERS
2,69%
813.405€
9
LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-03-06
2,48%
751.089€
10
REPO|TESORO PUBLICO|-.48|2020-01-02
0,83%
250.142€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría