R-co Thematic Real Estate

105,36
-0,50%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0011885797
Patrimonio
200,6M€
Rentabilidad YTD
-17,15%

Estrategia de inversión

El objetivo del subfondo de clasificación 'renta variable de países de la zona euro' es alcanzar, durante el periodo de inversión recomendado superior o igual a 5 años, mediante la inversión en renta variable francesa del sector inmobiliario y en empresas inmobiliarias europeas, una rentabilidad, neta de comisiones de gestión, en consonancia con la de su índice de referencia (índice inmobiliario IEIF Eurozone cupones netos reinvertidos. El fondo puede invertir entre el 80% y el 100% de sus activos en acciones. Estas acciones estarán formadas al menos en un 80% por valores franceses y de la zona euro. La exposición al riesgo de tipos de cambio fuera de la zona euro está limitada a un máximo del 10% de los activos.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.50%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
2.47%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890 1,50 %
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797 2,10 %
R-co Thematic Real Estate D FR0007474028 1,50 %
R-co Thematic Real Estate P FR0013293925 0,95 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,15% -
30 días
-15,53% -
6 meses
-19,27% -
12 meses
-22,97% -
2 años
-14,37% -7,46%
3 años
-27,25% -10,06%
5 años
-18,48% -4,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - -3,04% 2,37%
2015 14,66% 20,24% -9,28% 1,22% 3,85%
2016 3,91% 3,20% 1,85% 3,96% -4,92%
2017 18,15% 1,59% 8,18% 2,93% 4,44%
2018 -8,02% -2,40% 5,17% -0,18% -10,23%
2019 21,49% 12,61% -2,84% 5,46% 5,28%
2020 -23,19% -28,47% 7,38% -2,62% 2,70%
2021 5,96% 0,96% 9,14% -4,30% 0,49%
2022 - 0,59% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vonovia SE
7,41%
17.725.000€
2
Klepierre
6,66%
15.915.000€
3
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
6,57%
15.717.600€
4
Carmila SAS
5,80%
13.870.000€
5
RMM Court Terme C
5,30%
12.663.840€
6
Merlin Properties SOCIMI SA
5,28%
12.636.000€
7
Mercialys SA
5,03%
12.025.000€
8
Deutsche EuroShop AG
4,62%
11.040.000€
9
Altarea SCA
4,40%
10.515.000€
10
Covivio SA
4,12%
9.845.500€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top R-co Thematic Real Estate frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/06/2022
Prospectus
28/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/05/2022
AnnualReport
10/06/2022
SemiannualReport
27/05/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba