R-co Thematic Real Estate
Estrategia de inversión
El objetivo del subfondo de clasificación 'renta variable de países de la zona euro' es alcanzar, durante el periodo de inversión recomendado superior o igual a 5 años, mediante la inversión en renta variable francesa del sector inmobiliario y en empresas inmobiliarias europeas, una rentabilidad, neta de comisiones de gestión, en consonancia con la de su índice de referencia (índice inmobiliario IEIF Eurozone cupones netos reinvertidos. El fondo puede invertir entre el 80% y el 100% de sus activos en acciones. Estas acciones estarán formadas al menos en un 80% por valores franceses y de la zona euro. La exposición al riesgo de tipos de cambio fuera de la zona euro está limitada a un máximo del 10% de los activos.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| R-co Thematic Real Estate C | FR0007457890 | 1,50 % |
| R-co Thematic Real Estate F | FR0011885797 | 2,10 % |
| R-co Thematic Real Estate D | FR0007474028 | 1,50 % |
| R-co Thematic Real Estate P | FR0013293925 | 0,95 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-17,15% | - |
|
30 días
|
-15,53% | - |
|
6 meses
|
-19,27% | - |
|
12 meses
|
-22,97% | - |
|
2 años
|
-14,37% | -7,46% |
|
3 años
|
-27,25% | -10,06% |
|
5 años
|
-18,48% | -4,00% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | -3,04% | 2,37% |
| 2015 | 14,66% | 20,24% | -9,28% | 1,22% | 3,85% |
| 2016 | 3,91% | 3,20% | 1,85% | 3,96% | -4,92% |
| 2017 | 18,15% | 1,59% | 8,18% | 2,93% | 4,44% |
| 2018 | -8,02% | -2,40% | 5,17% | -0,18% | -10,23% |
| 2019 | 21,49% | 12,61% | -2,84% | 5,46% | 5,28% |
| 2020 | -23,19% | -28,47% | 7,38% | -2,62% | 2,70% |
| 2021 | 5,96% | 0,96% | 9,14% | -4,30% | 0,49% |
| 2022 | - | 0,59% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Vonovia SE
|
7,41%
|
17.725.000€
|
|
2
|
Klepierre
|
6,66%
|
15.915.000€
|
|
3
|
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
|
6,57%
|
15.717.600€
|
|
4
|
Carmila SAS
|
5,80%
|
13.870.000€
|
|
5
|
RMM Court Terme C
|
5,30%
|
12.663.840€
|
|
6
|
Merlin Properties SOCIMI SA
|
5,28%
|
12.636.000€
|
|
7
|
Mercialys SA
|
5,03%
|
12.025.000€
|
|
8
|
Deutsche EuroShop AG
|
4,62%
|
11.040.000€
|
|
9
|
Altarea SCA
|
4,40%
|
10.515.000€
|
|
10
|
Covivio SA
|
4,12%
|
9.845.500€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top R-co Thematic Real Estate frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/06/2022
|
| Prospectus |
28/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
27/05/2022
|
| AnnualReport |
10/06/2022
|
| SemiannualReport |
27/05/2022
|
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