Rural Selección Equilibrada FI

110,54
-0,85%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0174186009
Patrimonio
99,0M€
Rentabilidad YTD
-7,25%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente via IICs entre 30% - 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición del 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta 25% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La duración media oscilará entre 0 - 5 años. La inversión en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.84%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.81%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,25% -
30 días
-3,79% -
6 meses
-7,22% -
12 meses
-0,97% -
2 años
11,61% 5,65%
3 años
7,40% 2,41%
5 años
7,38% 1,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - 0,10% 0,28%
2015 0,67% 3,15% -1,35% -2,00% 0,95%
2016 0,32% -0,74% 0,57% 0,63% -0,14%
2017 3,91% 1,52% 0,74% 0,86% 0,73%
2018 -6,56% -1,64% 0,53% 0,63% -6,09%
2019 8,30% 5,22% 0,02% 0,74% 2,15%
2020 1,30% -11,00% 7,33% 1,74% 4,24%
2021 10,91% 3,51% 2,85% 0,92% 3,23%
2022 - -3,06% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
MFS Meridian Global Equity I1 EUR
4,83%
4.465.062€
2
CG New Perspective P (EUR)
4,60%
4.252.608€
3
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR
4,09%
3.779.633€
4
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR
4,07%
3.759.052€
5
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
4,04%
3.737.050€
6
BMO Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
4,03%
3.727.086€
7
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc N
3,96%
3.659.406€
8
Mutuafondo L FI
3,96%
3.659.763€
9
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR
3,94%
3.640.128€
10
Aegon European ABS I EUR Acc
3,91%
3.615.704€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Selección Equilibrada FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Selección Equilibrada FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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