BBVA Mi Inversión Bolsa FI

10,36
-1,17%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0119178004
Patrimonio
490,0M€
Rentabilidad YTD
-13,12%

Estrategia de inversión

Invierte más del 75% de exposición total en RV principalmente de emisores europeos, y el resto, en RF pública y/o privada OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.55%
On Going Charge
1.89%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.72%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,12% -
30 días
-7,80% -
6 meses
-11,81% -
12 meses
-7,52% -
2 años
9,90% 4,84%
3 años
-5,26% -1,79%
5 años
-5,14% -1,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - 0,09% 0,31%
2015 5,90% 12,50% -2,45% -9,17% 6,25%
2016 -5,68% -7,56% -4,80% 3,50% 3,55%
2017 9,26% 5,38% 0,71% 3,59% -0,62%
2018 -11,71% -1,82% 1,36% 1,05% -12,20%
2019 18,66% 11,54% 0,40% 2,09% 3,80%
2020 -9,05% -25,35% 12,36% -1,04% 9,56%
2021 15,30% 5,00% 2,40% 0,51% 6,69%
2022 - -2,18% -6,96% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
British American Tobacco PLC
2,85%
14.637.065€
2
Novartis AG
2,62%
13.466.346€
3
Allianz SE
2,42%
12.412.400€
4
Imperial Brands PLC
2,28%
11.717.353€
5
GSK PLC
2,17%
11.145.142€
6
Holcim Ltd
2,16%
11.075.064€
7
Rio Tinto PLC
1,92%
9.869.091€
8
AXA SA
1,92%
9.878.000€
9
Glencore PLC
1,87%
9.586.408€
10
Anglo American PLC
1,85%
9.501.485€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Mi Inversión Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Mi Inversión Bolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
26/04/2022
Prospectus
06/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/03/2022
AnnualReport
21/07/2022
Factsheet
06/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba