BBVA Mi Inversión Bolsa FI

10,36 €

-1,17%

29/09/2022

Riesgo

6/7

Gestora

BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN

ES0119178004

Categoría

RV Europa Alto Dividendo

Patrimonio

490,0M€

Rentabilidad YTD

-13,12%

Estrategia de inversión

Invierte más del 75% de exposición total en RV principalmente de emisores europeos, y el resto, en RF pública y/o privada OCDE.

Comisiones

Custodian Fee

0.10%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.55%

On Going Charge

1.89%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.72%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-13,12%	-
30 días	-7,80%	-
6 meses	-11,81%	-
12 meses	-7,52%	-
2 años	9,90%	4,84%
3 años	-5,26%	-1,79%
5 años	-5,14%	-1,05%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2014	-	-	-	0,09%	0,31%
2015	5,90%	12,50%	-2,45%	-9,17%	6,25%
2016	-5,68%	-7,56%	-4,80%	3,50%	3,55%
2017	9,26%	5,38%	0,71%	3,59%	-0,62%
2018	-11,71%	-1,82%	1,36%	1,05%	-12,20%
2019	18,66%	11,54%	0,40%	2,09%	3,80%
2020	-9,05%	-25,35%	12,36%	-1,04%	9,56%
2021	15,30%	5,00%	2,40%	0,51%	6,69%
2022	-	-2,18%	-6,96%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	British American Tobacco PLC	2,85%	14.637.065€
2	Novartis AG	2,62%	13.466.346€
3	Allianz SE	2,42%	12.412.400€
4	Imperial Brands PLC	2,28%	11.717.353€
5	GSK PLC	2,17%	11.145.142€
6	Holcim Ltd	2,16%	11.075.064€
7	Rio Tinto PLC	1,92%	9.869.091€
8	AXA SA	1,92%	9.878.000€
9	Glencore PLC	1,87%	9.586.408€
10	Anglo American PLC	1,85%	9.501.485€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Mi Inversión Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Mi Inversión Bolsa FI.

Documentos

Documento	Última actualización
SemiannualReport	29/07/2022
Quarterly Report	26/04/2022
Prospectus	06/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)	05/03/2022
AnnualReport	21/07/2022
Factsheet	06/09/2019
Rulebook	17/02/2022