Sigma Investment House FCP - Equity Spain

105,28
-0,31%
07/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1066281574
Categoría
Patrimonio
16,7M€
Rentabilidad YTD
6,41%

Estrategia de inversión

El subfondo busca lograr la revalorización a largo plazo administrando activamente una cartera compuesta de acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
3.29%
Redemption Fee
2.00%
Success
10.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic LU1066281574 0,50 %
Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional LU1171803106 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,41% -
30 días
4,38% -
6 meses
-7,75% -
12 meses
8,74% -
2 años
19,23% 9,19%
3 años
9,20% 2,98%
5 años
-1,59% -0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - -0,74% -7,26%
2015 7,54% 15,07% -5,68% -6,76% 6,26%
2016 1,07% -5,43% -8,48% 6,88% 9,26%
2017 7,17% 9,40% 0,68% -1,34% -1,37%
2018 -12,60% -2,45% 3,44% -1,36% -12,19%
2019 4,63% 6,14% -1,45% -3,78% 3,96%
2020 -10,62% -23,74% 7,11% -2,61% 12,35%
2021 14,51% 6,44% 1,90% 1,14% 4,39%
2022 - 6,65% 0,83% -8,49% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cellnex Telecom SA
7,47%
1.195.440€
2
Iberdrola SA
6,09%
974.635€
3
Telefonica SA
5,91%
945.805€
4
Naturgy Energy Group SA
4,35%
696.014€
5
Viscofan SA
4,17%
667.208€
6
Endesa SA
3,77%
603.014€
7
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
3,72%
594.320€
8
Industria De Diseno Textil SA
3,71%
593.251€
9
Fomento de Construcciones y Contratas SA
3,60%
575.406€
10
Merlin Properties SOCIMI SA
3,18%
508.604€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sigma Investment House FCP - Equity Spain frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
SemiannualReport
12/09/2022
Prospectus
07/04/2022
AnnualReport
02/05/2022

Divisas

Materias primas

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