JB Strategy Balanced USD

117,12
0,00%
16/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
LU0236393608
Patrimonio
62,3M€
Rentabilidad YTD
15,95%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar al inversor una eficiente y transparente solución para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores que Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo USD-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) B LU0236394168 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K LU0818795915 0,85 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A LU0236393608 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) E LU0236394598 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) C LU0818795832 0,85 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Ka LU1692980177 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,95% -
30 días
0,15% 1,89%
6 meses
4,61% 9,40%
12 meses
9,88% 9,91%
2 años
9,39% 4,59%
3 años
11,50% 3,70%
5 años
31,88% 5,69%
10 años
90,02% 6,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 15,55% - - - -
2015 7,68% - - -5,77% -
2016 6,59% -3,82% 4,17% 4,95% 4,95%
2017 -4,34% 2,06% -4,69% -1,28% -0,38%
2018 -4,05% -4,03% 5,02% 2,95% -7,52%
2019 - 9,86% 1,18% 4,93% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JB Strategy Balanced USD frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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