MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

116,87
-0,60%
09/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0236393608
Patrimonio
60,3M€
Rentabilidad YTD
-1,24%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en dólares estadounidenses que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) B USD LU0236394168 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) K USD LU0818795915 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) A USD LU0236393608 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) C USD LU0818795832 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) E USD LU0236394598 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) KA USD LU1692980177 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,24% -
30 días
-0,01% -0,10%
6 meses
-2,97% -5,86%
12 meses
1,98% 1,97%
2 años
10,14% 4,94%
3 años
9,50% 3,06%
5 años
11,21% 2,15%
10 años
63,39% 5,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,26% -12,42%
2009 - -0,26% 3,96% 3,79% 2,46%
2010 - 9,39% 4,44% -3,35% 5,99%
2011 - -4,17% -0,53% 0,57% 5,69%
2012 5,60% 2,63% 4,15% -0,03% -1,18%
2013 5,03% 5,93% -2,07% -0,18% 1,43%
2014 15,55% 0,83% 3,66% 6,85% 3,47%
2015 7,68% 15,46% -5,50% -5,77% 4,73%
2016 6,59% -3,82% 4,17% 1,37% 4,95%
2017 -4,34% 2,06% -4,69% -1,28% -0,38%
2018 -4,05% -4,03% 5,02% 2,95% -7,52%
2019 17,14% 9,86% 1,18% 4,93% 0,43%
2020 - -9,95% 9,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría