Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

16,01
0,10%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B96RCG78
Categoría
Patrimonio
153,4M€
Rentabilidad YTD
-14,51%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Total Expense Ratio
2.16%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.43%
Success
15.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,51% -
30 días
5,35% -
6 meses
-14,81% -
12 meses
-24,74% -
2 años
4,18% 2,07%
3 años
16,34% 5,17%
5 años
32,22% 5,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - 3,34% 16,23% 8,72%
2015 17,17% 21,85% 8,36% -18,58% 8,99%
2016 0,81% -12,56% 2,87% 10,87% 1,09%
2017 19,28% 7,84% 1,87% 3,27% 5,14%
2018 -11,10% -0,29% 3,56% -3,99% -10,32%
2019 31,32% 21,24% -2,89% 3,13% 8,15%
2020 25,14% -14,40% 16,96% 4,83% 19,23%
2021 -2,51% 6,75% 3,75% -10,74% -1,38%
2022 - -18,36% 4,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2020
AnnualReport
28/02/2020

Divisas

Materias primas

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