AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands

4,86
-0,18%
09/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1059393451
Patrimonio
201,7M€
Rentabilidad YTD
-7,16%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
3.19%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.01%
Total Expense Ratio
2.84%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Acc LU0795843639 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Acc LU0795843555 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Inc LU1059393451 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Inc LU1059393535 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund EUR Inc LU1232062239 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund USD Acc LU1232062312 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands Institutional Fund EUR Acc LU1232062155 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,16% -
30 días
0,56% -
6 meses
-4,58% -
12 meses
-7,11% -
2 años
2,76% 1,37%
3 años
2,04% 0,68%
5 años
1,38% 0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - -0,62% 1,94%
2015 5,56% 8,32% -1,72% -1,91% 1,09%
2016 -4,11% -1,32% -0,71% -0,23% -1,91%
2017 0,02% 0,73% 0,07% -1,79% 1,04%
2018 -8,60% -2,15% 3,89% -0,17% -9,93%
2019 8,09% 9,22% -0,00% -1,94% 0,93%
2020 5,43% -4,82% 4,80% 2,33% 3,30%
2021 4,50% 1,10% 3,93% -2,45% 1,94%
2022 - -4,36% -5,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.009%
15,87%
31.496.244€
2
Germany (Federal Republic Of) 0%
11,04%
21.921.250€
3
Hang Seng Index Future July 22
5,15%
10.222.327€
4
Nestle SA
4,74%
9.401.598€
5
Heineken NV
4,64%
9.210.661€
6
Ryanair Holdings PLC
2,85%
5.649.920€
7
Technogym SpA
2,65%
5.268.075€
8
Industria De Diseno Textil SA
2,18%
4.318.000€
9
Microsoft Corp
2,09%
4.147.103€
10
Moncler SpA
2,04%
4.044.068€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
04/08/2022
Prospectus
05/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
04/08/2022
AnnualReport
05/08/2022
SemiannualReport
17/07/2022
Rulebook
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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