Mutuafondo España FI

222,59
-0,93%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165144025
Categoría
Patrimonio
100,7M€
Rentabilidad YTD
4,40%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable en compañías situadas en España y Portugal.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo España L FI ES0165144033 0,70 %
Mutuafondo España F FI ES0165144025 0,25 %
Mutuafondo España A FI ES0165144009 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,40% -
30 días
4,50% -
6 meses
-3,14% -
12 meses
7,95% -
2 años
24,54% 11,60%
3 años
17,13% 5,41%
5 años
24,38% 4,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -4,41% -10,76% 2,84%
2016 1,60% -4,58% -6,02% 9,63% 3,35%
2017 12,45% 8,55% 3,95% -1,85% 1,54%
2018 -4,53% 2,71% 3,49% -0,76% -9,49%
2019 11,85% 9,42% -1,47% -2,54% 6,47%
2020 -4,51% -29,86% 12,28% -1,68% 23,32%
2021 16,82% 8,69% 4,23% 0,54% 2,57%
2022 - -0,10% 0,93% -8,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
8,39%
8.038.484€
2
Endesa SA
7,59%
7.275.529€
3
Spain (Kingdom of) 4.65%
7,31%
7.000.113€
4
Industria De Diseno Textil SA
6,83%
6.547.309€
5
Bankinter SA
6,66%
6.380.161€
6
Amadeus IT Group SA A
4,46%
4.269.750€
7
Vidrala SA
4,08%
3.909.642€
8
Almirall SA
3,88%
3.715.508€
9
Banco Santander SA
3,32%
3.177.243€
10
Repsol SA
3,13%
3.001.973€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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