BBVA Fusión Corto Plazo FI

9,70
0,01%
22/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0113467007
Patrimonio
99,4M€
Rentabilidad YTD
-0,05%

Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,05% -
30 días
-0,26% -
6 meses
-0,08% -
12 meses
-0,05% -
2 años
-0,28% -0,14%
3 años
-1,22% -0,41%
5 años
-2,44% -0,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - -0,00% -0,10%
2015 -0,07% 0,11% -0,08% -0,10% 0,00%
2016 -0,10% -0,12% 0,02% 0,01% -0,01%
2017 -0,40% -0,11% -0,08% -0,13% -0,08%
2018 -0,86% -0,22% -0,30% -0,05% -0,30%
2019 -0,32% -0,05% -0,11% -0,06% -0,11%
2020 -0,80% -1,11% 0,32% 0,09% -0,10%
2021 -0,21% -0,14% -0,07% 0,01% -0,01%
2022 - 0,28% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
4,80%
4.845.778€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,20%
4.238.218€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
3,78%
3.816.670€
4
France (Republic Of) 2.1%
2,73%
2.757.382€
5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.466%
2,21%
2.230.377€
6
Italy (Republic Of) 0.153%
2,20%
2.214.899€
7
Italy (Republic Of)
2,19%
2.203.959€
8
Germany (Federal Republic Of)
2,14%
2.158.586€
9
Spain (Kingdom of)
2,09%
2.106.356€
10
Germany (Federal Republic Of)
2,09%
2.107.996€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Fusión Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Fusión Corto Plazo FI.

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Documento
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