EDM International Spanish Equity
120,71
€
0,00%
04/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU1034951563
Categoría
Patrimonio
62,9M€
Rentabilidad YTD
-9,39%
Estrategia de inversión
Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
1.68%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.72%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
EDM International Spanish Equity R EUR | LU0995386439 | 1,25 % |
EDM International Spanish Equity L EUR | LU1034951563 | 0,25 % |
EDM International Spanish Equity L USD | LU1270756460 | 1,25 % |
EDM International Spanish Equity I EUR | LU1774745688 | 0,25 % |
EDM International Spanish Equity R USD | LU1270768390 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,39% | - |
30 días
|
-6,97% | - |
6 meses
|
-10,19% | - |
12 meses
|
-10,95% | - |
2 años
|
25,45% | 12,01% |
3 años
|
-4,20% | -1,42% |
5 años
|
-5,81% | -1,19% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | -4,64% | -1,98% |
2015 | 3,83% | 14,37% | -3,33% | -12,24% | 7,00% |
2016 | 12,95% | -3,89% | 2,38% | 9,57% | 4,76% |
2017 | 9,54% | 7,12% | 4,01% | -2,20% | 0,53% |
2018 | -8,02% | 1,57% | 2,14% | -1,62% | -9,89% |
2019 | 12,36% | 8,76% | -0,28% | -3,84% | 7,74% |
2020 | -10,18% | -32,50% | 7,66% | -1,50% | 25,48% |
2021 | 14,52% | 9,46% | 5,03% | -2,72% | 2,39% |
2022 | - | -8,59% | -0,02% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
EDM-Inversión I FI
|
100,00%
|
64.697.108€
|
Principales 1 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM International Spanish Equity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
11/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
15/02/2022
|
Prospectus |
21/04/2022
|
AnnualReport |
12/05/2022
|
SemiannualReport |
21/04/2022
|
Factsheet Institutional |
08/02/2020
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas