JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY VNAV FUND

0,84
0,19%
06/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1850238772
Categoría
Patrimonio
644,1M€
Rentabilidad YTD
-4,33%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en valores del Tesoro estadounidense (incluidas letras y bonos del Tesoro) y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo. Dichos contratos con pacto de recompra estarán garantizados en su totalidad por valores del Tesoro estadounidense. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada valor del Tesoro estadounidense no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Management Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) LU0176037520 0,16 %
JPM USD TREASURY VNAV A (ACC) LU0176037280 0,40 %
JPM USD TREASURY VNAV D (ACC) LU0176037959 0,45 %
JPM USD TREASURY VNAV E (ACC) LU1747649132 0,06 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL (ACC) LU1307332558 0,16 %
JPM USD TREASURY VNAV G (DIST) LU1850238939 0,06 %
JPM USD TREASURY VNAV E (DIST) LU1850238772 0,06 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL (DIST) LU1850239150 0,16 %
JPM USD TREASURY VNAV C (DIST) LU1850238343 0,16 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,33% -
30 días
-3,81% -41,08%
6 meses
-6,98% -13,70%
12 meses
-4,02% -5,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,35% - - - -0,35%
2019 1,94% 1,91% -1,26% 4,51% -3,06%
2020 - 2,65% -2,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY VNAV FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
30/11/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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