MILLENIUM FUND

18,45
0,15%
05/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0162915039
Categoría
Patrimonio
301,6M€
Rentabilidad YTD
-3,39%

Estrategia de inversión

Cada año se observará si el Valor final del EUROSTOXX 50 es mayor o igual al 110% de su Valor inicial, venciendo anticipadamente el 1º año que esto se cumpla (posibles vencimientos anticipados), siendo el objetivo (no garantizado) a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial a 19/10/2017 más la rentabilidad acumulada (positiva o negativa) de la Letra del Tesoro a 12 meses, más un 2% TAE. De no vencer anticipadamente, el Fondo vencerá el 27/10/2022. Durante la estrategia, se invertirá en renta fija pública o privada de emisores/mercados zona euro, principalmente renta fija española, de al menos mediana calidad (mínimo BBB-) al momento de compra, con duración aproximada de 12 meses, y liquidez. No obstante, si la entidad gestora lo considera adecuado podrá aumentar la diversificación geográfica de los emisores de la renta fija, siempre dentro de la zona euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.44%
Success
9.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,39% -
30 días
0,07% -0,75%
6 meses
-3,97% -7,73%
12 meses
0,74% 1,03%
2 años
1,22% 0,61%
3 años
2,77% 0,91%
5 años
5,29% 1,04%
10 años
82,01% 6,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,82% -12,81%
2009 - -18,09% 21,30% 19,63% 3,51%
2010 - -1,48% -7,23% 6,18% 2,39%
2011 - 4,94% 0,62% -33,11% 6,81%
2012 19,20% 7,72% -11,01% 14,11% 8,97%
2013 32,24% -2,56% 1,93% 18,77% 12,10%
2014 -0,39% 3,34% 0,14% 0,97% -4,67%
2015 45,84% 35,75% -0,16% 7,92% -0,29%
2016 1,54% -0,25% -0,47% 0,60% 1,67%
2017 0,27% 0,77% 0,59% -0,05% -1,03%
2018 -3,35% -0,16% 1,42% 0,71% -5,23%
2019 11,24% 6,35% 2,11% 1,28% 1,13%
2020 - -10,50% 6,66% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,487|2020-10-09
19,98%
60.304.837€
2
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,492|2020-09-11
19,97%
60.258.585€
3
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
3,31%
9.999.663€
4
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
3,31%
9.999.663€
5
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
3,31%
9.999.663€
6
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
3,31%
9.999.663€
7
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
1,66%
4.999.831€
8
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
1,66%
4.999.831€
9
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
0,83%
2.499.916€
10
Deposito|BANCO SANTANDER|0,280|2020 10 30
0,83%
2.499.916€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MILLENIUM FUND frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MILLENIUM FUND.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2020

Divisas

Materias primas

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