Eurovalor Dividendo Europa FI

142,49
0,00%
01/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0127025031
Categoría
Patrimonio
33,1M€
Rentabilidad YTD
-15,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El Fondo, directa o indirectamente a través de IIC, tendrá una exposición a renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por empresas europeas que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan límites respecto a la capitalización de los valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-15,56% -
30 días
1,28% 17,43%
6 meses
-16,16% -29,92%
12 meses
-12,29% -12,29%
2 años
-7,87% -4,01%
3 años
-6,91% -2,35%
5 años
-1,53% -0,31%
10 años
33,17% 2,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,65% -13,75%
2009 - -6,10% 15,22% 15,39% 4,60%
2010 - 1,70% -13,56% 10,11% 1,60%
2011 - 2,54% -2,90% -19,37% 1,99%
2012 4,21% 2,83% -3,73% 6,79% -1,43%
2013 16,61% 0,72% -0,54% 10,06% 5,77%
2014 12,35% 1,94% 7,93% 0,03% 2,09%
2015 4,99% 12,06% -6,28% -6,19% 6,56%
2016 4,10% -5,14% -1,89% 3,22% 8,38%
2017 7,20% 3,40% 4,25% 4,25% -0,30%
2018 -9,93% -4,91% 2,77% 2,07% -9,70%
2019 17,76% 8,60% 3,18% 0,41% 4,66%
2020 - -23,56% 10,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|ALLIANZ AG-REG
9,83%
4.859.400€
2
Acciones|IBERDROLA
7,23%
3.576.528€
3
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES
6,88%
3.402.389€
4
Acciones|AXA.UAP
5,65%
2.794.065€
5
Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC
5,52%
2.731.761€
6
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG
3,61%
1.786.207€
7
Acciones|RIO TINTO PLC
3,19%
1.576.535€
8
Acciones|GENERALI ASSICUR
3,03%
1.496.893€
9
Acciones|SAFRAN
2,70%
1.335.205€
10
Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,68%
1.323.697€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Dividendo Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Dividendo Europa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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