JPM USD Treasury CNAV Fund

0,91
0,21%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0176039229
Categoría
Patrimonio
31.619,5M€
Rentabilidad YTD
4,02%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist.) LU0176038411 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) LU0176038767 0,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (acc.) LU1873132879 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Premier (dist.) LU0176038924 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) LU1747649645 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.) LU1873132366 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.) LU1303372954 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) LU0176038098 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) LU0176039062 0,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (dist.) LU0176038254 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Reserves (dist.) LU0176039229 0,70 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) LU1873132796 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (acc.) LU1873132952 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) LU1873132101 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) LU1873132523 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (dist.) LU1747650064 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) LU1873132440 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,02% -
30 días
0,81% 9,62%
6 meses
2,78% 5,62%
12 meses
5,21% 5,21%
2 años
7,30% 3,57%
3 años
-0,05% -0,02%
5 años
15,07% 2,85%
10 años
35,04% 3,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,59% - - - -
2015 11,52% - - -0,13% -
2016 1,43% -4,37% 2,55% -0,53% 3,98%
2017 -10,50% 0,40% -6,32% -3,34% -1,56%
2018 4,74% -2,66% 5,69% 0,71% 1,10%
2019 - 1,91% -1,27% 4,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM USD Treasury CNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Prospectus
31/03/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
Rulebook
31/12/2018
AnnualReport
30/11/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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