JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund

0,85
0,12%
23/09/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0176039229
Categoría
Patrimonio
46.413,0M€
Rentabilidad YTD
4,75%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en valores del Tesoro estadounidense (incluidas letras y bonos del Tesoro) y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo. Dichos contratos con pacto de recompra estarán garantizados en su totalidad por valores del Tesoro estadounidense. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada valor del Tesoro estadounidense no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist.) LU0176038411 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.) LU0176038767 0,20 %
JPM USD TREASURY CNAV CAPITAL (DIST) LU1458492508 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Premier (dist.) LU0176038924 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.) LU1873132366 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.) LU1303372954 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) LU1873132440 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) LU1747649645 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) LU0176039062 0,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Reserves (dist.) LU0176039229 0,70 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) LU1873132101 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) LU1873132523 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (acc.) LU1873132952 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (dist.) LU1747650064 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,75% -
30 días
0,03% 0,30%
6 meses
1,43% 2,86%
12 meses
-0,20% -0,20%
2 años
-6,23% -3,16%
3 años
0,38% 0,12%
5 años
-4,28% -0,87%
10 años
14,64% 1,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 1,68% - - -1,06% 2,77%
2009 -3,39% 4,58% -5,84% -3,48% 1,65%
2010 7,81% 6,96% 9,75% -10,09% 2,14%
2011 3,27% -5,95% -1,70% 7,04% 4,36%
2012 -1,93% -3,12% 6,08% -2,63% -2,00%
2013 -4,33% 3,04% -2,10% -3,15% -2,07%
2014 13,59% 0,02% 0,95% 8,54% 3,64%
2015 11,52% 12,85% -3,84% -0,12% 2,90%
2016 1,43% -4,37% 2,55% -0,53% 3,98%
2017 -10,50% 0,40% -6,32% -3,34% -1,56%
2018 4,74% -2,66% 5,69% 0,71% 1,10%
2019 1,92% 1,91% -1,27% 4,51% -3,07%
2020 -8,45% 2,54% -2,16% -4,36% -4,59%
2021 - 4,51% -1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund frente a su categoría

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