KUTXABANK DIVIDENDO

9,24
0,00%
08/07/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133759037
Categoría
Patrimonio
916,0M€
Rentabilidad YTD
-11,78%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la zona euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA ES0133759003 1,15 %
KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR ES0133759037 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,78% -
30 días
-0,27% -3,34%
6 meses
-12,66% -23,89%
12 meses
-7,33% -7,33%
2 años
-8,82% -4,51%
3 años
-8,71% -2,99%
5 años
-7,46% -1,54%
10 años
37,47% 3,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 1,61% -11,55%
2009 - -12,46% 14,84% 15,71% 3,30%
2010 - -1,37% -10,61% 8,16% 1,79%
2011 - 4,70% -0,14% -19,22% 11,47%
2012 13,49% 4,70% -3,96% 7,29% 5,19%
2013 19,33% -0,99% 0,79% 11,89% 6,86%
2014 1,53% 2,38% 4,05% -0,89% -3,83%
2015 4,18% 16,09% -5,58% -9,45% 4,97%
2016 0,88% -8,18% -2,72% 3,43% 9,19%
2017 7,03% 5,94% -0,73% 3,34% -1,52%
2018 -15,62% -5,49% 1,98% -2,00% -10,67%
2019 20,63% 9,78% 3,59% 2,12% 3,87%
2020 - -24,88% 15,48% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
5,65%
54.999.792€
2
ACCIONES|TOTAL SA
3,90%
37.941.515€
3
ACCIONES|SAP SE
3,38%
32.858.189€
4
ACCIONES|SANOFI
3,19%
31.041.052€
5
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
3,05%
29.671.201€
6
ACCIONES|ALLIANZ
3,02%
29.417.606€
7
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
2,88%
28.020.630€
8
ACCIONES|ASML HOLDING NV
2,78%
27.093.329€
9
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
2,66%
25.903.645€
10
ACCIONES|ENEL SPA
2,46%
23.925.121€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK DIVIDENDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK DIVIDENDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

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