AXA World Funds - Global Income Generation

113,87
0,45%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0960400249
Patrimonio
429,8M€
Rentabilidad YTD
-6,09%

Estrategia de inversión

The objective of the Sub-Fund is to provide regular income and to achieve medium term capital growth measured in Euro by investing in a diversified portfolio of broad asset classes.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.50%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.48%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Quarterly fl EUR LU0960400322 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation EUR LU0960400249 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation I Capitalisation EUR LU0960402450 0,60 %
AXA World Funds - Global Income Generation E Capitalisation EUR LU0960401213 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation E Distribution Quarterly fl EUR LU0960401304 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR LU0960401486 0,60 %
AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Monthly fl USD LU0960400835 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation USD LU0960400751 1,25 %
AXA World Funds - Global Income Generation I Distribution Quarterly EUR LU0960402534 0,60 %
AXA World Funds - Global Income Generation I Distribution Monthly fl USD LU0960402963 0,60 %
AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD LU0960401999 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,09% -
30 días
2,33% -
6 meses
-4,83% -
12 meses
-5,41% -
2 años
4,31% 2,13%
3 años
4,00% 1,32%
5 años
6,58% 1,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,58%
2016 4,96% 0,35% 3,59% 2,38% -1,37%
2017 2,61% 2,15% -0,48% 0,21% 0,72%
2018 -5,97% -3,17% 0,89% 0,88% -4,59%
2019 10,96% 6,26% 1,24% 1,38% 1,73%
2020 0,85% -14,45% 8,96% 1,75% 6,32%
2021 6,18% 1,83% 2,79% -0,49% 1,95%
2022 - -2,42% -7,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro-Bund Future Sep22 Expo
10,07%
41.509.620€
2
AXAWF Fram Longevity Economy M Cap EUR
4,76%
19.617.692€
3
Msci Emgmkt Sep22 Expo
4,76%
19.631.376€
4
France (Republic Of)
4,12%
16.967.449€
5
Us 2yr Note (Cbt) Sep22 Expo
4,05%
16.673.489€
6
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF EUR C
2,69%
11.092.085€
7
Us 10yr Note (Cbt)sep22 Expo
2,37%
9.750.527€
8
Johnson & Johnson
1,17%
4.805.140€
9
Us Long Bond(Cbt) Sep22 Expo
1,16%
4.773.543€
10
Coca-Cola Co
0,92%
3.803.063€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AXA World Funds - Global Income Generation frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
11/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2022
Prospectus
10/08/2022
Factsheet Institutional
13/07/2022
AnnualReport
10/08/2022
SemiannualReport
11/08/2022
Rulebook
10/08/2022

Divisas

Materias primas

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