Caixabank Interes 4 FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del fondo no supondrá, la venta de los mismos. El fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activos aptos, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,00% | - |
30 días
|
-0,26% | - |
6 meses
|
-1,02% | - |
12 meses
|
-1,33% | - |
2 años
|
-0,73% | -0,37% |
3 años
|
-1,71% | -0,57% |
5 años
|
-4,52% | -0,92% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 1,11% | 1,53% | -0,95% |
2015 | 3,16% | 10,11% | -5,04% | -4,26% | 3,04% |
2016 | -0,53% | -4,85% | -1,10% | 1,31% | 4,33% |
2017 | 1,46% | 2,23% | -0,46% | 2,05% | -2,29% |
2018 | -10,49% | -3,36% | 1,57% | -0,50% | -8,35% |
2019 | 10,62% | 7,63% | 3,09% | -0,13% | -0,16% |
2020 | 0,10% | -1,65% | 1,00% | 0,57% | 0,20% |
2021 | -0,51% | -0,11% | -0,06% | -0,13% | -0,21% |
2022 | - | -0,44% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
40,87%
|
222.003.452€
|
2
|
Italy (Republic Of)
|
4,61%
|
25.016.478€
|
3
|
Italy (Republic Of)
|
4,61%
|
25.039.685€
|
4
|
Italy (Republic Of)
|
3,70%
|
20.080.886€
|
5
|
Italy (Republic Of)
|
3,70%
|
20.089.374€
|
6
|
Italy (Republic Of) 1%
|
3,37%
|
18.307.843€
|
7
|
Italy (Republic Of) 0.9%
|
3,35%
|
18.182.746€
|
8
|
Italy (Republic Of)
|
3,26%
|
17.714.876€
|
9
|
Italy (Republic Of)
|
2,95%
|
16.041.323€
|
10
|
Italy (Republic Of) 1.45%
|
1,86%
|
10.083.843€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Interes 4 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Interes 4 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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AnnualReport |
17/02/2022
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Rulebook |
17/02/2022
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