Caixabank Interes 4 FI

6,20
0,05%
23/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0137887008
Categoría
Patrimonio
518,1M€
Rentabilidad YTD
-1,00%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del fondo no supondrá, la venta de los mismos. El fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activos aptos, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.78%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,00% -
30 días
-0,26% -
6 meses
-1,02% -
12 meses
-1,33% -
2 años
-0,73% -0,37%
3 años
-1,71% -0,57%
5 años
-4,52% -0,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - 1,11% 1,53% -0,95%
2015 3,16% 10,11% -5,04% -4,26% 3,04%
2016 -0,53% -4,85% -1,10% 1,31% 4,33%
2017 1,46% 2,23% -0,46% 2,05% -2,29%
2018 -10,49% -3,36% 1,57% -0,50% -8,35%
2019 10,62% 7,63% 3,09% -0,13% -0,16%
2020 0,10% -1,65% 1,00% 0,57% 0,20%
2021 -0,51% -0,11% -0,06% -0,13% -0,21%
2022 - -0,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
40,87%
222.003.452€
2
Italy (Republic Of)
4,61%
25.016.478€
3
Italy (Republic Of)
4,61%
25.039.685€
4
Italy (Republic Of)
3,70%
20.080.886€
5
Italy (Republic Of)
3,70%
20.089.374€
6
Italy (Republic Of) 1%
3,37%
18.307.843€
7
Italy (Republic Of) 0.9%
3,35%
18.182.746€
8
Italy (Republic Of)
3,26%
17.714.876€
9
Italy (Republic Of)
2,95%
16.041.323€
10
Italy (Republic Of) 1.45%
1,86%
10.083.843€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Interes 4 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Interes 4 FI.

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Documento
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