CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work

130,84
0,31%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0974685678
Categoría
Patrimonio
523,6M€
Rentabilidad YTD
-5,28%

Estrategia de inversión

Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital invirtiendo directa o indirectamente (a través de otros fondos) en obligaciones (préstamos). Estas obligaciones son emitidas tanto por emisores privadoscomopúblicos, especialmente situados enunEstadomiembro de la OCDE. Pueden estar denominadas en todas las divisas y pagar intereses fijos o variables. Cotizan en bolsa o se negocian en otro mercado regulado.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.88%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.94%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work D LU0974685678 0,70 %
CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work C LU0974685322 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,28% -
30 días
-2,86% -
6 meses
-5,26% -
12 meses
-3,32% -
2 años
-2,70% -1,36%
3 años
1,66% 0,55%
5 años
3,44% 0,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - 2,47% 2,55% 1,64%
2015 1,73% 5,50% -2,92% -1,93% 1,28%
2016 4,54% 1,21% 2,77% 0,40% 0,11%
2017 -2,62% 0,53% -1,72% -0,90% -0,55%
2018 -0,66% -2,09% 1,12% 0,26% 0,08%
2019 7,08% 3,09% 1,86% 2,89% -0,90%
2020 3,02% 0,23% 2,47% 0,32% -0,01%
2021 2,30% -0,55% 0,92% 1,03% 0,89%
2022 - -1,47% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
11,37%
59.515.455€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
8,30%
43.473.534€
3
United States Treasury Bonds 2%
4,78%
25.011.949€
4
United States Treasury Notes 0.125%
3,18%
16.665.318€
5
United States Treasury Notes 0.125%
3,12%
16.335.621€
6
Canada (Government of) 4.25%
2,67%
13.987.396€
7
United States Treasury Notes 2.875%
2,07%
10.812.064€
8
United States Treasury Notes 2.875%
1,78%
9.341.453€
9
United States Treasury Notes 0.125%
1,43%
7.511.917€
10
Norway (Kingdom Of) 1.375%
1,40%
7.348.320€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
25/03/2022
AnnualReport
16/06/2022
SemiannualReport
25/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/09/2019

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