CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work
130,84
€
0,31%
22/06/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0974685678
Categoría
Patrimonio
523,6M€
Rentabilidad YTD
-5,28%
Estrategia de inversión
Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital invirtiendo directa o indirectamente (a través de otros fondos) en obligaciones (préstamos). Estas obligaciones son emitidas tanto por emisores privadoscomopúblicos, especialmente situados enunEstadomiembro de la OCDE. Pueden estar denominadas en todas las divisas y pagar intereses fijos o variables. Cotizan en bolsa o se negocian en otro mercado regulado.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.88%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.94%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work D | LU0974685678 | 0,70 % |
| CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work C | LU0974685322 | 0,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,28% | - |
|
30 días
|
-2,86% | - |
|
6 meses
|
-5,26% | - |
|
12 meses
|
-3,32% | - |
|
2 años
|
-2,70% | -1,36% |
|
3 años
|
1,66% | 0,55% |
|
5 años
|
3,44% | 0,68% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 2,47% | 2,55% | 1,64% |
| 2015 | 1,73% | 5,50% | -2,92% | -1,93% | 1,28% |
| 2016 | 4,54% | 1,21% | 2,77% | 0,40% | 0,11% |
| 2017 | -2,62% | 0,53% | -1,72% | -0,90% | -0,55% |
| 2018 | -0,66% | -2,09% | 1,12% | 0,26% | 0,08% |
| 2019 | 7,08% | 3,09% | 1,86% | 2,89% | -0,90% |
| 2020 | 3,02% | 0,23% | 2,47% | 0,32% | -0,01% |
| 2021 | 2,30% | -0,55% | 0,92% | 1,03% | 0,89% |
| 2022 | - | -1,47% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
|
11,37%
|
59.515.455€
|
|
2
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
|
8,30%
|
43.473.534€
|
|
3
|
United States Treasury Bonds 2%
|
4,78%
|
25.011.949€
|
|
4
|
United States Treasury Notes 0.125%
|
3,18%
|
16.665.318€
|
|
5
|
United States Treasury Notes 0.125%
|
3,12%
|
16.335.621€
|
|
6
|
Canada (Government of) 4.25%
|
2,67%
|
13.987.396€
|
|
7
|
United States Treasury Notes 2.875%
|
2,07%
|
10.812.064€
|
|
8
|
United States Treasury Notes 2.875%
|
1,78%
|
9.341.453€
|
|
9
|
United States Treasury Notes 0.125%
|
1,43%
|
7.511.917€
|
|
10
|
Norway (Kingdom Of) 1.375%
|
1,40%
|
7.348.320€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
25/03/2022
|
| AnnualReport |
16/06/2022
|
| SemiannualReport |
25/11/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/09/2019
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