1 Kessler Global FI

6,75
0,01%
28/09/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0156304000
Patrimonio
0,5M€
Rentabilidad YTD
30,71%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% éstas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora. El Fondo va a ser altamente diversificado tanto en un número amplio de IICs y como de gestoras, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IICs de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IICs se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE. No habrá límite a la exposición a la renta variable, realizándose en activos de alta, media o baja capitalización. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.84%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
2.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
30,71% -
30 días
0,87% -
6 meses
21,63% -
12 meses
14,97% -
2 años
-12,41% -6,41%
3 años
-22,75% -8,24%
5 años
-29,83% -6,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - -0,75% 1,55% 0,06%
2015 0,50% 2,84% -1,49% -3,42% 2,72%
2016 -1,79% -0,66% 0,09% -0,32% -0,91%
2017 -5,71% -1,31% -0,60% -1,46% -2,47%
2018 -1,47% -0,27% -2,69% -3,02% 4,70%
2019 -13,52% -4,17% -1,71% -0,12% -8,07%
2020 -13,58% 11,47% -6,97% -7,09% -10,30%
2021 -25,17% -2,92% -9,93% -2,31% -12,40%
2022 - 8,03% 15,36% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
18,01%
79.949€
2
Lemanik SICAV Global Strat I Instl EUR
17,52%
77.761€
3
Seeyond Vol Stgy I/A (EUR)
16,24%
72.080€
4
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C
15,24%
67.661€
5
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I
8,86%
39.341€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top 1 Kessler Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de 1 Kessler Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/09/2022
SemiannualReport
04/08/2022
Quarterly Report
19/05/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
03/08/2022
Rulebook
17/02/2022

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